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TFA
Triad Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
6.06%
1年估算報酬率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.77%
1年估算報酬率
+14.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$4034萬
(+17%)
資金流向
+US$4873萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.99%
持股
99
新
5
增持
61
減碼
23
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$949萬 |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$725萬 |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$580萬 |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$559萬 |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$439萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$81.3萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$51.6萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$42.9萬 |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$23.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.97% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 必需消費品 | 1.44% |
| 4 | 金融 | 1.31% |
| 5 | 醫療保健 | 1.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4546萬 | 16.01% |
1,735,187
+93,854
| +6% | +US$256萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$3783萬 | 13.32% |
552,859
-6,058
| -1% | -US$42.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$2859萬 | 10.07% |
616,393
+124,839
| +25% | +US$580萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$2136萬 | 7.52% |
529,012
+230,200
| +77% | +US$949萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178億
| US$1655萬 | 5.83% |
634,025
+266,874
| +73% | +US$725萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1313萬 | 4.62% |
511,060
+164,225
| +47% | +US$439萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457億
| US$1211萬 | 4.26% |
161,076
+4,005
| +3% | +US$30.2萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$984萬 | 3.46% |
396,447
+217,958
| +122% | +US$559萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$892萬 | 3.14% |
52,092
+1,292
| +3% | +US$23.7萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$777萬 | 2.74% |
332,715
+115,255
| +53% | +US$280萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$702萬 | 2.47% |
206,326
-2,881
| -1% | -US$10.1萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$640萬 | 2.25% |
274,503
+133,605
| +95% | +US$323萬 |
2022 Q2
5個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$475萬 | 1.67% |
11,118
-403
| -3% | -US$17.9萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$435萬 | 1.53% |
62,369
-7,230
| -10% | -US$51.6萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$254萬 | 0.89% |
9,298
+54
| +0.6% | +US$1.46萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$240萬 | 0.85% |
51,655
-556
| -1% | -US$2.69萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$222萬 | 0.78% |
48,681
+4,950
| +11% | +US$23.5萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$206萬 | 0.73% |
6,527
+744
| +13% | +US$24.6萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$267億
| US$194萬 | 0.68% |
47,118
+1,788
| +4% | +US$7.6萬 |
2022 Q3
4個季度
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$974億
| US$185萬 | 0.65% |
20,983
-107
| -0.5% | -US$9,810 |
2021 Q4
7個季度
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.73億
| US$170萬 | 0.6% |
45,217
+5,215
| +13% | +US$21.2萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$148萬 | 0.52% |
12,616
+585
| +5% | +US$6.42萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$128萬 | 0.45% |
+57,002
| 新 | +US$138萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$124萬 | 0.44% |
8,526
+152
| +2% | +US$2.28萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$121萬 | 0.43% |
27,723
-2,192
| -7% | -US$10萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IBT
3LCM
Triad Financial Advisors的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Triad Financial Advisors持有99個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.44億增加17%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Triad Financial Advisors在2023年第3季投入US$4873萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼61個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional Global Real Estate ETF：共57,002股，價值US$128萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Procter & Gamble，估計減持了US$81.3萬。
- Triad Financial Advisors在2023年第3季最大筆買進的是Dimensional Global Real Estate ETF：共買進57,002股，價值US$128萬。
- Triad Financial Advisors在2023年第3季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$949萬。
- Triad Financial Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Procter & Gamble，估計減持了US$81.3萬。
- Triad Financial Advisors於2023年第3季完全出清Dominion Energy，估計賣出金額為US$24.2萬。
- 在2023年第3季，Triad Financial Advisors的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占71%。
- Triad Financial Advisors在2023年第3季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- Triad Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.84億。
根據Triad Financial Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月2日提交。