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TFA
Triad Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
14.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.3 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 48.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.99%
Posición
99
Nuevas
5
Aumentadas
61
Reducidas
23
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 9.49 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 5.8 M |
| 4 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+USD 5.59 M |
| 5 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 4.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 813 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 516 k |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 429 k |
| 4 |
Dominion Energy
D
|
+USD 242 k |
| 5 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 231 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.97% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 1.44% |
| 4 | Finanzas | 1.31% |
| 5 | Atención médica | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 45.5 M | 16.01% |
1,735,187
+93,854
| +6% | +USD 2.56 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 37.8 M | 13.32% |
552,859
-6,058
| -1% | -USD 429 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7291 M
| USD 28.6 M | 10.07% |
616,393
+124,839
| +25% | +USD 5.8 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 21.4 M | 7.52% |
529,012
+230,200
| +77% | +USD 9.49 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 16.6 M | 5.83% |
634,025
+266,874
| +73% | +USD 7.25 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 13.1 M | 4.62% |
511,060
+164,225
| +47% | +USD 4.39 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
| USD 12.1 M | 4.26% |
161,076
+4,005
| +3% | +USD 302 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 9.8 M | 3.46% |
396,447
+217,958
| +122% | +USD 5.59 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 8.92 M | 3.14% |
52,092
+1,292
| +3% | +USD 237 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 7.77 M | 2.74% |
332,715
+115,255
| +53% | +USD 2.8 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 7.02 M | 2.47% |
206,326
-2,881
| -1% | -USD 101 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9180 M
| USD 6.4 M | 2.25% |
274,503
+133,605
| +95% | +USD 3.23 M |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.75 M | 1.67% |
11,118
-403
| -3% | -USD 179 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.35 M | 1.53% |
62,369
-7,230
| -10% | -USD 516 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 2.54 M | 0.89% |
9,298
+54
| +0.6% | +USD 14.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.85% |
51,655
-556
| -1% | -USD 26.9 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 2.22 M | 0.78% |
48,681
+4,950
| +11% | +USD 235 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.06 M | 0.73% |
6,527
+744
| +13% | +USD 246 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.4 mil M
| USD 1.94 M | 0.68% |
47,118
+1,788
| +4% | +USD 76 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
20
Duke Energy
DUK
USD 93 mil M
| USD 1.85 M | 0.65% |
20,983
-107
| -0.5% | -USD 9.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 856 M
| USD 1.7 M | 0.6% |
45,217
+5,215
| +13% | +USD 212 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 1.48 M | 0.52% |
12,616
+585
| +5% | +USD 64.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3698 M
| USD 1.28 M | 0.45% |
+57,002
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 1.24 M | 0.44% |
8,526
+152
| +2% | +USD 22.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 1.21 M | 0.43% |
27,723
-2,192
| -7% | -USD 100 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
DT
BC
IBT
DCMIC
PWM
AEPLI
3LCM
RCGI
Revisión del portafolio de Triad Financial Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Triad Financial Advisors mantenía 99 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 17% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.
Triad Financial Advisors destinó USD 48.7 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 61 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional Global Real Estate ETF: 57,002 acciones con un valor de USD 1.28 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Procter & Gamble, por un valor estimado de USD 813 k.
- La mayor compra de Triad Financial Advisors en T3 2023 fue Dimensional Global Real Estate ETF: 57,002 acciones por un valor de USD 1.28 M.
- Triad Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 9.49 M.
- La mayor reducción de Triad Financial Advisors durante T3 2023 fue en Procter & Gamble, con un recorte estimado de USD 813 k.
- Triad Financial Advisors cerró por completo su posición en Dominion Energy en T3 2023, con una venta estimada de USD 242 k.
- Las diez principales posiciones de Triad Financial Advisors representan 71% de su cartera de USD 284 M en T3 2023.
- Triad Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Triad Financial Advisors aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de Triad Financial Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.