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KBC
Key Bridge Compliance Ativos da carteira
AUM
US$ 319 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,59%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 319 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 331 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
103,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,03%
Posição
114
Nova
114
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 23,7 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 14,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 13,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,39% |
| 2 | Saúde | 9,88% |
| 3 | Tecnologia | 8,14% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,1% |
| 5 | Energia | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 28,4 mi | 8,88% |
+66.351
| Nova | +US$ 29,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22,6 mi | 7,07% |
+453.090
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 15,8 mi | 4,96% |
+156.930
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 13,3 mi | 4,17% |
+265.093
| Nova | +US$ 13,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 13,3 mi | 4,16% |
+77.691
| Nova | +US$ 14,2 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 10,1 mi | 3,16% |
+398.018
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 9,5 mi | 2,98% |
+17.721
| Nova | +US$ 9,13 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 9,34 mi | 2,92% |
+105.095
| Nova | +US$ 9,25 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 9,29 mi | 2,91% |
+143.168
| Nova | +US$ 9,01 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 8,97 mi | 2,81% |
+53.177
| Nova | +US$ 8,59 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 8,53 mi | 2,67% |
+16.923
| Nova | +US$ 8,33 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 8,35 mi | 2,61% |
+27.641
| Nova | +US$ 8,89 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,56 mi | 2,37% |
+21.089
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 7,31 mi | 2,29% |
+50.440
| Nova | +US$ 7,56 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 7,23 mi | 2,26% |
+36.105
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 6,28 mi | 1,97% |
+57.614
| Nova | +US$ 7,13 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 5,15 mi | 1,61% |
+140.415
| Nova | +US$ 5,37 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 4,81 mi | 1,5% |
+15.652
| Nova | +US$ 4,93 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,17 mi | 1,31% |
+23.587
| Nova | +US$ 4,43 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 4,04 mi | 1,27% |
+17.697
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 4,03 mi | 1,26% |
+44.290
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,97 mi | 1,24% |
+12.566
| Nova | +US$ 4,15 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 3,87 mi | 1,21% |
+34.963
| Nova | +US$ 4,44 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 3,83 mi | 1,2% |
+23.079
| Nova | +US$ 3,72 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,8 mi | 1,19% |
+29.926
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Key Bridge Compliance no T3 2023
T3 2023 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Key Bridge Compliance, que divulgou 114 posições avaliadas em US$ 319 mi. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66.351 ações no valor de US$ 28,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 51% dos ativos. Em seguida vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Key Bridge Compliance no T3 2023 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 66.351 ações no valor de US$ 28,4 mi.
- As dez maiores posições de Key Bridge Compliance representam 44% de sua carteira de US$ 319 mi no T3 2023.
- Key Bridge Compliance divulgou 114 posições em T3 2023, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Key Bridge Compliance referente a T3 2023, protocolado em 13 de out. de 2023.