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CRG
Cornerstone Retirement Group Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
55%
Retorno est. (1 ano)
8,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,52%
Retorno est. (1 ano)
+8,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,1 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 7,68 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,7%
Posição
40
Nova
15
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 29 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 16,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,43 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 37,1 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,9 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,83 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 439 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,78% |
| 2 | Tecnologia | 0,6% |
| 3 | Industriais | 0,15% |
| 4 | Energia | 0,14% |
| 5 | Saúde | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 134 mi | 38,43% |
314.422
-53.747
| -15% | -US$ 23,9 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 115 mi | 32,94% |
1.257.747
+307.901
| +32% | +US$ 29 mi |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 58,6 mi | 16,76% |
530.662
-336.182
| -39% | -US$ 37,1 mi |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 16,1 mi | 4,61% |
171.607
+167.752
| +4.352% | +US$ 16,2 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 7,12 mi | 2,04% |
+75.640
| Nova | +US$ 7,43 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 4,68 mi | 1,34% |
+77.937
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,67% |
+48.119
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,2 mi | 0,34% |
7.000
-9.959
| -59% | -US$ 1,83 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,01 mi | 0,29% |
+4.290
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,89 bi
| US$ 987 mil | 0,28% |
+66.737
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 763 mil | 0,22% |
+16.227
| Nova | +US$ 794 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 640 mil | 0,18% |
+7.204
| Nova | +US$ 658 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$ 348 mi
| US$ 481 mil | 0,14% |
+15.274
| Nova | +US$ 496 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 477 mil | 0,14% |
10.970
-680
| -6% | -US$ 30,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 468 mil | 0,13% |
+4.562
| Nova | +US$ 481 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 412 mil | 0,12% |
1.305
-3.592
| -73% | -US$ 1,19 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 407 mil | 0,12% |
+5.883
| Nova | +US$ 429 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 386 mil | 0,11% |
+7.940
| Nova | +US$ 395 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 328 mil | 0,09% |
1.200
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 322 mil | 0,09% |
2.160
+22
| +1% | +US$ 3,23 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 303 mil | 0,09% |
2.092
-133
| -6% | -US$ 19,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 289 mil | 0,08% |
+3.889
| Nova | +US$ 296 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 285 mil | 0,08% |
5.337
+54
| +1% | +US$ 2,87 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 283 mil | 0,08% |
12.859
-25
| -0,2% | -US$ 563 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$ 1,01 bi
| US$ 281 mil | 0,08% |
6.103
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Cornerstone Retirement Group no T3 2023
No T3 2023, Cornerstone Retirement Group detinha 40 posições no valor de US$ 350 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 362 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Cornerstone Retirement Group mostra 15 novas, 6 aumentaram, 7 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 ações no valor de US$ 7,12 mi. A maior venda foi de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 37,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Cornerstone Retirement Group no T3 2023 foi iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 ações no valor de US$ 7,12 mi.
- Cornerstone Retirement Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 29 mi.
- A maior redução de Cornerstone Retirement Group em T3 2023 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 37,1 mi.
- Cornerstone Retirement Group encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 439 mil.
- As dez maiores posições de Cornerstone Retirement Group representam 98% de sua carteira de US$ 350 mi no T3 2023.
- Cornerstone Retirement Group abriu 15 novas posições e encerrou 7 em T3 2023.
- O valor da carteira de Cornerstone Retirement Group caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Retirement Group referente a T3 2023, protocolado em 26 de out. de 2023.