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CRG
Cornerstone Retirement Group 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
55%
1年估算報酬率
8.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.52%
1年估算報酬率
+8.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
-US$1206萬
(-3.3%)
資金流向
+US$7,677
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.7%
持股
40
新
15
增持
6
減碼
7
已平倉
7
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2904萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1616萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$743萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$486萬 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3706萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2391萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$119萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$43.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.78% |
| 2 | 科技 | 0.6% |
| 3 | 工業 | 0.15% |
| 4 | 能源 | 0.14% |
| 5 | 醫療保健 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.34億 | 38.43% |
314,422
-53,747
| -15% | -US$2391萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$1.15億 | 32.94% |
1,257,747
+307,901
| +32% | +US$2904萬 |
2022 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$5862萬 | 16.76% |
530,662
-336,182
| -39% | -US$3706萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1614萬 | 4.61% |
171,607
+167,752
| +4,352% | +US$1616萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$712萬 | 2.04% |
+75,640
| 新 | +US$743萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$468萬 | 1.34% |
+77,937
| 新 | +US$486萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$235萬 | 0.67% |
+48,119
| 新 | +US$236萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$120萬 | 0.34% |
7,000
-9,959
| -59% | -US$183萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$101萬 | 0.29% |
+4,290
| 新 | +US$105萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9億
| US$98.7萬 | 0.28% |
+66,737
| 新 | +US$105萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$76.3萬 | 0.22% |
+16,227
| 新 | +US$79.4萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$64萬 | 0.18% |
+7,204
| 新 | +US$65.8萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
13
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
US$3.48億
| US$48.1萬 | 0.14% |
+15,274
| 新 | +US$49.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$47.7萬 | 0.14% |
10,970
-680
| -6% | -US$3.05萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$46.8萬 | 0.13% |
+4,562
| 新 | +US$48.1萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$41.2萬 | 0.12% |
1,305
-3,592
| -73% | -US$119萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| US$40.7萬 | 0.12% |
+5,883
| 新 | +US$42.9萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$38.6萬 | 0.11% |
+7,940
| 新 | +US$39.5萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$32.8萬 | 0.09% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$32.2萬 | 0.09% |
2,160
+22
| +1% | +US$3,230 |
2022 Q4
3個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$30.3萬 | 0.09% |
2,092
-133
| -6% | -US$1.99萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$28.9萬 | 0.08% |
+3,889
| 新 | +US$29.6萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$28.5萬 | 0.08% |
5,337
+54
| +1% | +US$2,874 |
2022 Q4
3個季度
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$28.3萬 | 0.08% |
12,859
-25
| -0.2% | -US$563 |
2023 Q1
2個季度
|
|
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1億
| US$28.1萬 | 0.08% |
6,103
| – | – |
2023 Q1
2個季度
|
|
相似基金
KFP
LBA
BSCM
KBC
CC
AEPLI
SFG
KI
Cornerstone Retirement Group的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Cornerstone Retirement Group持有40個部位，管理資產為US$3.5億，較前一季的US$3.62億減少3.3%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Cornerstone Retirement Group的2023年第3季申報資料顯示有新增15項、增加6檔、減碼7檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共75,640股，價值US$712萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$3706萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的98%上升，其次為科技和工業。
- Cornerstone Retirement Group在2023年第3季最大筆買進的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF：共買進75,640股，價值US$712萬。
- Cornerstone Retirement Group在2023年第3季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2904萬。
- Cornerstone Retirement Group在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$3706萬。
- Cornerstone Retirement Group於2023年第3季完全出清Meta Platforms (Facebook)，估計賣出金額為US$43.9萬。
- 在2023年第3季，Cornerstone Retirement Group的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占98%。
- Cornerstone Retirement Group在2023年第3季新增了15個部位，並平倉7個部位。
- Cornerstone Retirement Group的投資組合價值較前一季下跌3.3%，降至US$3.5億。
根據Cornerstone Retirement Group的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月26日提交。