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CRG

Cornerstone Retirement Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.5억 회전율 55%
1년 추정 수익률 8.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.52%
1년 예상 수익률
+8.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
-US$1206만
자금 흐름
+US$7.68천
자금 흐름 %
0%
상위 10개 보유 종목 비중
97.7%
보유액
40
신규
15
증가
6
축소
7
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$2904만
2
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$1616만
3
ITOT 아이콘
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$743만
4
IXUS 아이콘
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+US$486만
5
IAGG 아이콘
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$236만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SHV 아이콘
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+US$3706만
2
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$2391만
3
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$183만
4
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$119만
5
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$43.9만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 98.78%
2 정보기술 0.6%
3 산업재 0.15%
4 에너지 0.14%
5 건강관리 0.09%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1.34억 38.43%
314,422
-53,747
-15% -US$2391만
2021 Q1
10개 분기
IEF 아이콘
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
US$1.15억 32.94%
1,257,747
+307,901
+32% +US$2904만
2022 Q1
6개 분기
SHV 아이콘
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
US$5862만 16.76%
530,662
-336,182
-39% -US$3706만
2021 Q1
10개 분기
AGG 아이콘
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$1614만 4.61%
171,607
+167,752
+4,352% +US$1616만
2023 Q2
1분기
ITOT 아이콘
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
US$712만 2.04%
+75,640
신규 +US$743만
2023 Q3
0개 분기
IXUS 아이콘
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
US$468만 1.34%
+77,937
신규 +US$486만
2023 Q3
0개 분기
IAGG 아이콘
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
US$235만 0.67%
+48,119
신규 +US$236만
2023 Q3
0개 분기
AAPL 아이콘
8
Apple
AAPL
US$5.01조
US$120만 0.34%
7,000
-9,959
-59% -US$183만
2022 Q4
3개 분기
IWB 아이콘
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
US$101만 0.29%
+4,290
신규 +US$105만
2023 Q3
0개 분기
GOF 아이콘
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$18.9억
US$98.7만 0.28%
+66,737
신규 +US$105만
2023 Q3
0개 분기
ACWX 아이콘
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
US$76.3만 0.22%
+16,227
신규 +US$79.4만
2023 Q3
0개 분기
MBB 아이콘
12
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$64만 0.18%
+7,204
신규 +US$65.8만
2023 Q3
0개 분기
LQDW 아이콘
13
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
LQDW
US$3.48억
US$48.1만 0.14%
+15,274
신규 +US$49.6만
2023 Q3
0개 분기
NVDA 아이콘
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$47.7만 0.14%
10,970
-680
-6% -US$3.05만
2023 Q1
2개 분기
MUB 아이콘
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
US$46.8만 0.13%
+4,562
신규 +US$48.1만
2023 Q3
0개 분기
MSFT 아이콘
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$41.2만 0.12%
1,305
-3,592
-73% -US$119만
2022 Q4
3개 분기
IWR 아이콘
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
US$40.7만 0.12%
+5,883
신규 +US$42.9만
2023 Q3
0개 분기
IGIB 아이콘
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$38.6만 0.11%
+7,940
신규 +US$39.5만
2023 Q3
0개 분기
CAT 아이콘
19
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$32.8만 0.09%
1,200
– –
2022 Q4
3개 분기
ABBV 아이콘
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
US$32.2만 0.09%
2,160
+22
+1% +US$3.23천
2022 Q4
3개 분기
JPM 아이콘
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$30.3만 0.09%
2,092
-133
-6% -US$1.99만
2022 Q4
3개 분기
ICVT 아이콘
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
US$28.9만 0.08%
+3,889
신규 +US$29.6만
2023 Q3
0개 분기
WMT 아이콘
23
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$28.5만 0.08%
5,337
+54
+1% +US$2.87천
2022 Q4
3개 분기
GOVT 아이콘
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
US$28.3만 0.08%
12,859
-25
-0.2% -US$563
2023 Q1
2개 분기
SKOR 아이콘
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
US$10.1억
US$28.1만 0.08%
6,103
– –
2023 Q1
2개 분기
1
2

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Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Cornerstone Retirement Group의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$3.5억였으며 전 분기 US$3.62억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.

Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 6개 증가, 7개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 75,640주를 보유했으며 가치는 US$712만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$3706만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.

  • Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, US$712만 상당의 75,640주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cornerstone Retirement Group로, 추정 증가액은 US$2904만 규모예요.
  • Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$3706만예요.
  • Cornerstone Retirement Group는 2023년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 98%를 차지해요.
  • Cornerstone Retirement Group는 2023년 3분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • Cornerstone Retirement Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$3.5억가 됐어요.

2023년 10월 26일에 제출된 Cornerstone Retirement Group의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.