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KFP

KB Financial Partners 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.5억 회전율 8.46%
1년 추정 수익률 19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.64%
1년 예상 수익률
+19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.5억
AUM 성장
-US$1432만
자금 흐름
-US$223만
자금 흐름 %
-0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
65.04%
보유액
615
신규
16
증가
157
축소
163
청산됨
36
평균 보유 기간
1.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$12.2만
2
MBB 아이콘
iShares MBS ETF
MBB
+US$9.28만
3
TDY 아이콘
Teledyne Technologies
TDY
+US$7.51만
4
CAT 아이콘
Caterpillar
CAT
+US$7.08만
5
MS 아이콘
Morgan Stanley
MS
+US$6.41만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GSLC 아이콘
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+US$80.3만
2
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$38만
3
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
+US$32.3만
4
SPG 아이콘
Simon Property Group
SPG
+US$30.1만
5
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
+US$23.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 68.32%
2 산업재 6.82%
3 금융 6.39%
4 정보기술 5.2%
5 임의소비재 5.05%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
GSLC 아이콘
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
US$6053만 17.31%
718,609
-9,174
-1% -US$80.3만
2021 Q1
10개 분기
IVV 아이콘
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$3289만 9.41%
76,597
-51
-0.1% -US$2.28만
2021 Q1
10개 분기
MBB 아이콘
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$3268만 9.35%
367,979
+1,015
+0.3% +US$9.28만
2022 Q4
3개 분기
DGRW 아이콘
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
US$2940만 8.41%
457,422
-64
-0% -US$4.25천
2021 Q1
10개 분기
GSIE 아이콘
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
US$2474만 7.08%
823,875
+977
+0.1% +US$3.05만
2021 Q1
10개 분기
JPST 아이콘
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
US$1903만 5.44%
379,229
-451
-0.1% -US$2.26만
2021 Q1
10개 분기
IAU 아이콘
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
US$1665만 4.76%
475,781
-1,118
-0.2% -US$4.08만
2021 Q1
10개 분기
PULS 아이콘
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
US$416만 1.19%
84,090
– –
2021 Q4
7개 분기
VIG 아이콘
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$395만 1.13%
25,427
– –
2022 Q4
3개 분기
IEFA 아이콘
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$337만 0.96%
52,315
– –
2022 Q4
3개 분기
CP 아이콘
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
US$336만 0.96%
45,197
+440
+1% +US$3.49만
2021 Q1
10개 분기
V 아이콘
12
Visa
V
US$7558억
US$296만 0.85%
12,887
+56
+0.4% +US$1.35만
2021 Q1
10개 분기
NBR 아이콘
13
Nabors Industries
NBR
US$11.9억
US$275만 0.79%
22,331
– –
2022 Q2
5개 분기
MSFT 아이콘
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$272만 0.78%
8,602
-28
-0.3% -US$9.25천
2021 Q1
10개 분기
EWJ 아이콘
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
US$245만 0.7%
57,242
+414
+0.7% +US$2.56만
2023 Q2
1분기
META 아이콘
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$238만 0.68%
7,912
-4
-0.1% -US$1.2천
2021 Q1
10개 분기
STLA 아이콘
17
Stellantis
STLA
US$127억
US$233만 0.67%
121,755
+293
+0.2% +US$5.48천
2021 Q2
9개 분기
CNI 아이콘
18
Canadian National Railway
CNI
US$736억
US$222만 0.64%
20,524
+263
+1% +US$3.02만
2021 Q4
7개 분기
AMZN 아이콘
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$184만 0.53%
14,446
+907
+7% +US$12.2만
2021 Q1
10개 분기
IBKR 아이콘
20
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
US$177만 0.51%
81,616
+704
+0.9% +US$1.57만
2021 Q1
10개 분기
EFV 아이콘
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
US$169만 0.48%
34,515
+168
+0.5% +US$8.32천
2021 Q1
10개 분기
GOOG 아이콘
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$169만 0.48%
12,795
+134
+1% +US$1.74만
2021 Q1
10개 분기
ACGL 아이콘
23
Arch Capital
ACGL
US$346억
US$156만 0.45%
19,525
+69
+0.4% +US$5.37천
2023 Q2
1분기
UPWK 아이콘
24
Upwork
UPWK
US$10.5억
US$152만 0.43%
133,806
+59
+0% +US$732
2021 Q1
10개 분기
MA 아이콘
25
Mastercard
MA
US$5409억
US$132만 0.38%
3,340
-25
-0.7% -US$1만
2021 Q1
10개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada AUM US$3.5억 8.07% 1년 추정 수익률
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KBC
Key Bridge Compliance AUM US$3.19억
CC
Chanos & Company New York AUM US$3.18억 4.62% 1년 추정 수익률
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California AUM US$3.15억 9.31% 1년 추정 수익률
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM US$3.15억 13.78% 1년 추정 수익률
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM US$3.9억 222.61% 1년 추정 수익률

KB Financial Partners의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, KB Financial Partners의 보유 포지션은 615개, 총액은 US$3.5억였으며 전 분기 US$3.64억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.

KB Financial Partners의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 157개 증가, 163개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Snowflake으로, 385주를 보유했으며 가치는 US$5.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF으로, 추정 금액은 US$80.3만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.

  • KB Financial Partners의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Snowflake으로, US$5.9만 상당의 385주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KB Financial Partners로, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
  • KB Financial Partners의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$80.3만예요.
  • KB Financial Partners는 2023년 3분기에 Quotient Technology Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • KB Financial Partners의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.5억 중 65%를 차지해요.
  • KB Financial Partners는 2023년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 36개를 청산했어요.
  • KB Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$3.5억가 됐어요.

2023년 11월 15일에 제출된 KB Financial Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.