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KFP

KB Financial Partners Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 8,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-2,23 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,04 %
Position
615
Neu
16
Aufgestockt
157
Reduziert
163
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+121.534 $
2
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+92.772 $
3
TDY-Symbol
Teledyne Technologies
TDY
+75.073 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+70.805 $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+64.076 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+803.194 $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+380.492 $
3
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
+323.000 $
4
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+301.000 $
5
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
+236.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,32 %
2 Industrie 6,82 %
3 Finanzwesen 6,39 %
4 Technologie 5,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GSLC-Symbol
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
60,5 Mio. $ 17,31 %
718.609
-9.174
-1 % -803.194 $
2021 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,9 Mio. $ 9,41 %
76.597
-51
-0,1 % -22.812 $
2021 Q1
10 Quartale
MBB-Symbol
3
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
32,7 Mio. $ 9,35 %
367.979
+1.015
+0,3 % +92.772 $
2022 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
29,4 Mio. $ 8,41 %
457.422
-64
-0 % -4.253 $
2021 Q1
10 Quartale
GSIE-Symbol
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
24,7 Mio. $ 7,08 %
823.875
+977
+0,1 % +30.457 $
2021 Q1
10 Quartale
JPST-Symbol
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
19 Mio. $ 5,44 %
379.229
-451
-0,1 % -22.597 $
2021 Q1
10 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
16,6 Mio. $ 4,76 %
475.781
-1.118
-0,2 % -40.799 $
2021 Q1
10 Quartale
PULS-Symbol
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
4,16 Mio. $ 1,19 %
84.090
– –
2021 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,13 %
25.427
– –
2022 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,96 %
52.315
– –
2022 Q4
3 Quartale
CP-Symbol
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,96 %
45.197
+440
+1 % +34.902 $
2021 Q1
10 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,85 %
12.887
+56
+0,4 % +13.461 $
2021 Q1
10 Quartale
NBR-Symbol
13
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,79 %
22.331
– –
2022 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,72 Mio. $ 0,78 %
8.602
-28
-0,3 % -9.252 $
2021 Q1
10 Quartale
EWJ-Symbol
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,7 %
57.242
+414
+0,7 % +25.552 $
2023 Q2
1 Quartal
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,68 %
7.912
-4
-0,1 % -1.205 $
2021 Q1
10 Quartale
STLA-Symbol
17
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,67 %
121.755
+293
+0,2 % +5.483 $
2021 Q2
9 Quartale
CNI-Symbol
18
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,64 %
20.524
+263
+1 % +30.179 $
2021 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,53 %
14.446
+907
+7 % +121.534 $
2021 Q1
10 Quartale
IBKR-Symbol
20
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,51 %
81.616
+704
+0,9 % +15.664 $
2021 Q1
10 Quartale
EFV-Symbol
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,48 %
34.515
+168
+0,5 % +8.321 $
2021 Q1
10 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,69 Mio. $ 0,48 %
12.795
+134
+1 % +17.423 $
2021 Q1
10 Quartale
ACGL-Symbol
23
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,45 %
19.525
+69
+0,4 % +5.370 $
2023 Q2
1 Quartal
UPWK-Symbol
24
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,43 %
133.806
+59
+0 % +732 $
2021 Q1
10 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,38 %
3.340
-25
-0,7 % -10.035 $
2021 Q1
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada 350 Mio. $ AUM 8,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts 355 Mio. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom 340 Mio. $ AUM 65,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC
Key Bridge Compliance 319 Mio. $ AUM
CC
Chanos & Company New York 318 Mio. $ AUM 4,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California 315 Mio. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas 315 Mio. $ AUM 13,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KB Financial Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt KB Financial Partners 615 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 3,9 % gegenüber 364 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von KB Financial Partners für Q3 2023 weist 16 neu, 157 erhöht, 163 reduziert und 36 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Snowflake: 385 Aktien im Wert von 59.000 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 803.194 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KB Financial Partners im Q3 2023 war Snowflake: 385 Aktien im Wert von 59.000 $.
  • KB Financial Partners hat seine Position in Amazon in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 121.534 $.
  • Der größte Positionsabbau von KB Financial Partners im Q3 2023 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 803.194 $.
  • KB Financial Partners hat seine Position in Quotient Technology Inc im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 323.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KB Financial Partners machen im Q3 2023 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • KB Financial Partners eröffnete 16 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von KB Financial Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von KB Financial Partners für Q3 2023 am 15. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .