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KFP
KB Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 350 mi
Giro
8,46%
Retorno est. (1 ano)
19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,64%
Retorno est. (1 ano)
+19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,3 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,04%
Posição
615
Nova
16
Aumentada
157
Reduzida
163
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 122 mil |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 92,8 mil |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$ 75,1 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 70,8 mil |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 64,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 803 mil |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 380 mil |
| 3 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+US$ 323 mil |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$ 236 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,32% |
| 2 | Industriais | 6,82% |
| 3 | Financeiro | 6,39% |
| 4 | Tecnologia | 5,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 60,5 mi | 17,31% |
718.609
-9.174
| -1% | -US$ 803 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 32,9 mi | 9,41% |
76.597
-51
| -0,1% | -US$ 22,8 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 32,7 mi | 9,35% |
367.979
+1.015
| +0,3% | +US$ 92,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 29,4 mi | 8,41% |
457.422
-64
| -0% | -US$ 4,25 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 24,7 mi | 7,08% |
823.875
+977
| +0,1% | +US$ 30,5 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19 mi | 5,44% |
379.229
-451
| -0,1% | -US$ 22,6 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 16,6 mi | 4,76% |
475.781
-1.118
| -0,2% | -US$ 40,8 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,6 bi
| US$ 4,16 mi | 1,19% |
84.090
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,95 mi | 1,13% |
25.427
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 3,37 mi | 0,96% |
52.315
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 3,36 mi | 0,96% |
45.197
+440
| +1% | +US$ 34,9 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,96 mi | 0,85% |
12.887
+56
| +0,4% | +US$ 13,5 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
13
Nabors Industries
NBR
US$ 1,19 bi
| US$ 2,75 mi | 0,79% |
22.331
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,72 mi | 0,78% |
8.602
-28
| -0,3% | -US$ 9,25 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 2,45 mi | 0,7% |
57.242
+414
| +0,7% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 2,38 mi | 0,68% |
7.912
-4
| -0,1% | -US$ 1,2 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
17
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 2,33 mi | 0,67% |
121.755
+293
| +0,2% | +US$ 5,48 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 2,22 mi | 0,64% |
20.524
+263
| +1% | +US$ 30,2 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,84 mi | 0,53% |
14.446
+907
| +7% | +US$ 122 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,51% |
81.616
+704
| +0,9% | +US$ 15,7 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,48% |
34.515
+168
| +0,5% | +US$ 8,32 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,69 mi | 0,48% |
12.795
+134
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
Arch Capital
ACGL
US$ 34,6 bi
| US$ 1,56 mi | 0,45% |
19.525
+69
| +0,4% | +US$ 5,37 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
24
Upwork
UPWK
US$ 1,05 bi
| US$ 1,52 mi | 0,43% |
133.806
+59
| +0% | +US$ 732 |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,32 mi | 0,38% |
3.340
-25
| -0,7% | -US$ 10 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de KB Financial Partners no T3 2023
No T3 2023, KB Financial Partners detinha 615 posições no valor de US$ 350 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 364 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T3 2023 de KB Financial Partners mostra 16 novas, 157 aumentaram, 163 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Snowflake: 385 ações no valor de US$ 59 mil. A maior venda foi de Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, estimada em US$ 803 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
- A maior compra de KB Financial Partners no T3 2023 foi Snowflake: 385 ações no valor de US$ 59 mil.
- KB Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 122 mil.
- A maior redução de KB Financial Partners em T3 2023 foi em Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, com um corte estimado de US$ 803 mil.
- KB Financial Partners encerrou totalmente sua posição em Quotient Technology Inc no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 323 mil.
- As dez maiores posições de KB Financial Partners representam 65% de sua carteira de US$ 350 mi no T3 2023.
- KB Financial Partners abriu 16 novas posições e encerrou 36 em T3 2023.
- O valor da carteira de KB Financial Partners caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 350 mi.
Com base no formulário declaração 13F de KB Financial Partners referente a T3 2023, protocolado em 15 de nov. de 2023.