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LBA

Lowell Blake & Associates Ativos da carteira

AUM US$ 355 mi Giro 4,76%
Retorno est. (1 ano) 33,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,01%
Retorno est. (1 ano)
+33,69%
Retorno est. (3 anos)
+44,18%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 355 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10 mi
Fluxo de capital
+US$ 114 mi
Fluxo de capital (%)
32,12%
10 maiores posições (%)
55,26%
Posição
63
Nova
2
Aumentada
36
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 57,4 mi
2
ícone de BDX
Becton Dickinson
BDX
+US$ 17,5 mi
3
ícone de NKE
Nike
NKE
+US$ 7,7 mi
4
ícone de GGG
Graco
GGG
+US$ 5,48 mi
5
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 4,82 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$ 343 mil
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 271 mil
3
ícone de IPGP
IPG Photonics
IPGP
+US$ 209 mil
4
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 67,1 mil
5
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 62,9 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 27,59%
2 Saúde 16,75%
3 Bens de consumo básico 13,71%
4 Consumo discricionário 12,27%
5 Industriais 9,49%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 30,5 mi 8,6%
701.110
-6.050
-0,9% -US$ 271 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de MSFT
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 27,9 mi 7,87%
259.837
+173.852
+202% +US$ 57,4 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 22 mi 6,21%
128.661
+324
+0,3% +US$ 59,4 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 20,4 mi 5,76%
156.140
+10.470
+7% +US$ 1,35 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de V
5
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 17,1 mi 4,82%
74.383
+4.253
+6% +US$ 1,02 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de PG
6
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 17,1 mi 4,81%
117.026
+6.527
+6% +US$ 997 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AMZN
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 16,6 mi 4,67%
130.333
+9.799
+8% +US$ 1,31 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de PEP
8
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 15,4 mi 4,34%
90.937
+4.296
+5% +US$ 780 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 14,9 mi 4,21%
95.857
+4.289
+5% +US$ 708 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de CNI
10
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 14,1 mi 3,96%
129.807
+7.772
+6% +US$ 892 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de ATR
11
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 13,7 mi 3,87%
109.913
+6.155
+6% +US$ 755 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de HD
12
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 13,6 mi 3,83%
44.974
+4.166
+10% +US$ 1,34 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de NKE
13
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 10,1 mi 2,85%
170.573
+74.867
+78% +US$ 7,7 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de EW
14
Edwards Lifesciences
EW
US$ 49,9 bi
US$ 9,9 mi 2,8%
143.242
+13.121
+10% +US$ 1,05 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de KDP
15
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 47,1 bi
US$ 9,35 mi 2,63%
296.087
-10.388
-3% -US$ 343 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de ALC
16
Alcon
ALC
US$ 32 bi
US$ 9,07 mi 2,56%
117.729
+7.511
+7% +US$ 617 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de EMR
17
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 7,64 mi 2,15%
79.148
+5.139
+7% +US$ 489 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de EPD
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
US$ 7,52 mi 2,12%
274.922
+10.396
+4% +US$ 278 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de PAR
19
PAR Technology
PAR
US$ 717 mi
US$ 6,92 mi 1,95%
179.529
+15.658
+10% +US$ 593 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de COP
20
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 6,75 mi 1,9%
56.364
+1.635
+3% +US$ 190 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de TYL
21
Tyler Technologies
TYL
US$ 14,8 bi
US$ 5,98 mi 1,68%
15.479
+1.972
+15% +US$ 774 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de UNP
22
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 5,89 mi 1,66%
28.901
+1.357
+5% +US$ 296 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de ECL
23
Ecolab
ECL
US$ 81 bi
US$ 5,14 mi 1,45%
30.340
+5.874
+24% +US$ 1,07 mi
2019 Q4
15 trimestres
ícone de JJSF
24
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,47 bi
US$ 4,87 mi 1,37%
29.729
+2.193
+8% +US$ 360 mil
2019 Q4
15 trimestres
ícone de AMT
25
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
US$ 4,75 mi 1,34%
28.874
+6.680
+30% +US$ 1,22 mi
2020 Q3
12 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada AUM de US$ 350 mi 8,07% Retorno est. (1 ano)
KFP
KB Financial Partners Princeton, New Jersey AUM de US$ 350 mi 19% Retorno est. (1 ano)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 340 mi 65,57% Retorno est. (1 ano)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 390 mi 222,61% Retorno est. (1 ano)
KBC
Key Bridge Compliance AUM de US$ 319 mi
CC
Chanos & Company New York AUM de US$ 318 mi 4,62% Retorno est. (1 ano)
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California AUM de US$ 315 mi 9,31% Retorno est. (1 ano)
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM de US$ 315 mi 13,78% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Lowell Blake & Associates no T3 2023

No fechamento de T3 2023, Lowell Blake & Associates detinha 63 posições avaliadas em US$ 355 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 345 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

Lowell Blake & Associates alocou US$ 114 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 2 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Becton Dickinson: 64.821 ações no valor de US$ 92,4 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens de consumo básico.

Entre as reduções, a maior foi em Keurig Dr Pepper, com um corte estimado de US$ 343 mil.

  • A maior compra de Lowell Blake & Associates no T3 2023 foi Becton Dickinson: 64.821 ações no valor de US$ 92,4 mil.
  • Lowell Blake & Associates foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 57,4 mi.
  • A maior redução de Lowell Blake & Associates em T3 2023 foi em Keurig Dr Pepper, com um corte estimado de US$ 343 mil.
  • Lowell Blake & Associates encerrou totalmente sua posição em IPG Photonics no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
  • As dez maiores posições de Lowell Blake & Associates representam 55% de sua carteira de US$ 355 mi no T3 2023.
  • Lowell Blake & Associates abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
  • O valor da carteira de Lowell Blake & Associates subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 355 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lowell Blake & Associates referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.