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LBA
Lowell Blake & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.55億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
33.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.01%
1年予想リターン
+33.69%
3年間の予想リターン
+44.18%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.55億
運用資産残高の伸び率
+$1003万
(+2.9%)
資金フロー
+$1.14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
32.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.26%
保有額
63
新規
2
買い増し
36
減少
6
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$5745万 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$1751万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$770万 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+$548万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$482万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+$34.3万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$27.1万 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+$20.9万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$6.71万 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+$6.29万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 27.59% |
| 2 | ヘルスケア | 16.75% |
| 3 | 生活必需品 | 13.71% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.27% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3050万 | 8.6% |
701,110
-6,050
| -0.9% | -$27.1万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2792万 | 7.87% |
259,837
+173,852
| +202% | +$5745万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2203万 | 6.21% |
128,661
+324
| +0.3% | +$5.94万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2043万 | 5.76% |
156,140
+10,470
| +7% | +$135万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $1711万 | 4.82% |
74,383
+4,253
| +6% | +$102万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
6
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1707万 | 4.81% |
117,026
+6,527
| +6% | +$100万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1657万 | 4.67% |
130,333
+9,799
| +8% | +$131万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1541万 | 4.34% |
90,937
+4,296
| +5% | +$78万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1493万 | 4.21% |
95,857
+4,289
| +5% | +$70.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1406万 | 3.96% |
129,807
+7,772
| +6% | +$89.2万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
11
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $1374万 | 3.87% |
109,913
+6,155
| +6% | +$75.5万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3089億
| $1359万 | 3.83% |
44,974
+4,166
| +10% | +$134万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
13
Nike
NKE
$551億
| $1012万 | 2.85% |
170,573
+74,867
| +78% | +$770万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $992万 | 2.8% |
143,242
+13,121
| +10% | +$105万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
|
15
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $935万 | 2.63% |
296,087
-10,388
| -3% | -$34.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
16
Alcon
ALC
$320億
| $907万 | 2.56% |
117,729
+7,511
| +7% | +$61.7万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
17
Emerson Electric
EMR
$901億
| $764万 | 2.15% |
79,148
+5,139
| +7% | +$48.9万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $752万 | 2.12% |
274,922
+10,396
| +4% | +$27.8万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
19
PAR Technology
PAR
$7.17億
| $692万 | 1.95% |
179,529
+15,658
| +10% | +$59.3万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
20
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $675万 | 1.9% |
56,364
+1,635
| +3% | +$19万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
$148億
| $598万 | 1.68% |
15,479
+1,972
| +15% | +$77.4万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1717億
| $589万 | 1.66% |
28,901
+1,357
| +5% | +$29.6万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
23
Ecolab
ECL
$810億
| $514万 | 1.45% |
30,340
+5,874
| +24% | +$107万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
24
J&J Snack Foods
JJSF
$14.7億
| $487万 | 1.37% |
29,729
+2,193
| +8% | +$36万 |
2019 Q4
15四半期
|
|
25
American Tower
AMT
$863億
| $475万 | 1.34% |
28,874
+6,680
| +30% | +$122万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
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SFG
Lowell Blake & Associatesの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Lowell Blake & Associatesは63銘柄を保有し、保有額は$3.55億でした。前四半期の$3.45億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Lowell Blake & Associatesは2023年第3四半期に純新規資金として$1.14億を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBecton Dickinsonで、保有株数は64,821株、評価額は$9.24万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いでヘルスケア、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はKeurig Dr Pepperで、推定$34.3万相当を売却しました。
- Lowell Blake & Associatesが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBecton Dickinsonで、株数は64,821株、評価額は$9.24万でした。
- Lowell Blake & Associatesは2023年第3四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$5745万でした。
- Lowell Blake & Associatesが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKeurig Dr Pepperで、推定$34.3万相当を減らしました。
- Lowell Blake & Associatesは2023年第3四半期にIPG Photonicsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Lowell Blake & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.55億のポートフォリオの55%を占めています。
- Lowell Blake & Associatesは2023年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lowell Blake & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$3.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のLowell Blake & Associatesの 13F報告書 に基づいています。