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LBA

Lowell Blake & Associates 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.55억 회전율 4.76%
1년 추정 수익률 33.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.01%
1년 예상 수익률
+33.69%
3년 예상 수익률
+44.18%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.55억
AUM 성장
+US$1003만
자금 흐름
+US$1.14억
자금 흐름 %
32.12%
상위 10개 보유 종목 비중
55.26%
보유액
63
신규
2
증가
36
축소
6
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$5745만
2
BDX 아이콘
Becton Dickinson
BDX
+US$1751만
3
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$770만
4
GGG 아이콘
Graco
GGG
+US$548만
5
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$482만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
KDP 아이콘
Keurig Dr Pepper
KDP
+US$34.3만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$27.1만
3
IPGP 아이콘
IPG Photonics
IPGP
+US$20.9만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$6.71만
5
NVS 아이콘
Novartis
NVS
+US$6.29만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 27.59%
2 건강관리 16.75%
3 필수소비재 13.71%
4 임의소비재 12.27%
5 산업재 9.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$3050만 8.6%
701,110
-6,050
-0.9% -US$27.1만
2019 Q4
15개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$2792만 7.87%
259,837
+173,852
+202% +US$5745만
2019 Q4
15개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$5.01조
US$2203만 6.21%
128,661
+324
+0.3% +US$5.94만
2019 Q4
15개 분기
GOOGL 아이콘
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$2043만 5.76%
156,140
+10,470
+7% +US$135만
2019 Q4
15개 분기
V 아이콘
5
Visa
V
US$7558억
US$1711만 4.82%
74,383
+4,253
+6% +US$102만
2019 Q4
15개 분기
PG 아이콘
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
US$1707만 4.81%
117,026
+6,527
+6% +US$100만
2019 Q4
15개 분기
AMZN 아이콘
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$1657만 4.67%
130,333
+9,799
+8% +US$131만
2019 Q4
15개 분기
PEP 아이콘
8
PepsiCo
PEP
US$1792억
US$1541만 4.34%
90,937
+4,296
+5% +US$78만
2019 Q4
15개 분기
JNJ 아이콘
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
US$1493만 4.21%
95,857
+4,289
+5% +US$70.8만
2019 Q4
15개 분기
CNI 아이콘
10
Canadian National Railway
CNI
US$736억
US$1406만 3.96%
129,807
+7,772
+6% +US$89.2만
2019 Q4
15개 분기
ATR 아이콘
11
AptarGroup
ATR
US$79.2억
US$1374만 3.87%
109,913
+6,155
+6% +US$75.5만
2019 Q4
15개 분기
HD 아이콘
12
Home Depot
HD
US$3089억
US$1359만 3.83%
44,974
+4,166
+10% +US$134만
2019 Q4
15개 분기
NKE 아이콘
13
Nike
NKE
US$551억
US$1012만 2.85%
170,573
+74,867
+78% +US$770만
2019 Q4
15개 분기
EW 아이콘
14
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
US$992만 2.8%
143,242
+13,121
+10% +US$105만
2019 Q4
15개 분기
KDP 아이콘
15
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
US$935만 2.63%
296,087
-10,388
-3% -US$34.3만
2019 Q4
15개 분기
ALC 아이콘
16
Alcon
ALC
US$320억
US$907만 2.56%
117,729
+7,511
+7% +US$61.7만
2019 Q4
15개 분기
EMR 아이콘
17
Emerson Electric
EMR
US$901억
US$764만 2.15%
79,148
+5,139
+7% +US$48.9만
2019 Q4
15개 분기
EPD 아이콘
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
US$752만 2.12%
274,922
+10,396
+4% +US$27.8만
2019 Q4
15개 분기
PAR 아이콘
19
PAR Technology
PAR
US$7.17억
US$692만 1.95%
179,529
+15,658
+10% +US$59.3만
2019 Q4
15개 분기
COP 아이콘
20
ConocoPhillips
COP
US$1760억
US$675만 1.9%
56,364
+1,635
+3% +US$19만
2019 Q4
15개 분기
TYL 아이콘
21
Tyler Technologies
TYL
US$148억
US$598만 1.68%
15,479
+1,972
+15% +US$77.4만
2019 Q4
15개 분기
UNP 아이콘
22
Union Pacific
UNP
US$1717억
US$589만 1.66%
28,901
+1,357
+5% +US$29.6만
2019 Q4
15개 분기
ECL 아이콘
23
Ecolab
ECL
US$810억
US$514만 1.45%
30,340
+5,874
+24% +US$107만
2019 Q4
15개 분기
JJSF 아이콘
24
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7억
US$487만 1.37%
29,729
+2,193
+8% +US$36만
2019 Q4
15개 분기
AMT 아이콘
25
American Tower
AMT
US$863억
US$475만 1.34%
28,874
+6,680
+30% +US$122만
2020 Q3
12개 분기
1
2 3

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Lowell Blake & Associates의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Lowell Blake & Associates는 US$3.55억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 2.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Lowell Blake & Associates는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.14억을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Becton Dickinson으로, 64,821주를 보유했으며 가치는 US$9.24만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 29%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 필수소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Keurig Dr Pepper으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였습니다.

  • Lowell Blake & Associates의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Becton Dickinson으로, US$9.24만 상당의 64,821주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowell Blake & Associates로, 추정 증가액은 US$5745만 규모예요.
  • Lowell Blake & Associates의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Keurig Dr Pepper이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
  • Lowell Blake & Associates는 2023년 3분기에 IPG Photonics 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lowell Blake & Associates의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.55억 중 55%를 차지해요.
  • Lowell Blake & Associates는 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Lowell Blake & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.9% 상승해 US$3.55억에 이르렀어요.

2023년 11월 13일에 제출된 Lowell Blake & Associates의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.