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LBA

Lowell Blake & Associates Portfolio-Positionen

AUM 355 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
355 Mio. $
AUM-Wachstum
+10 Mio. $
Kapitalfluss
+114 Mio. $
Kapitalfluss %
32,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,26 %
Position
63
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+57,4 Mio. $
2
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+17,5 Mio. $
3
NKE-Symbol
Nike
NKE
+7,7 Mio. $
4
GGG-Symbol
Graco
GGG
+5,48 Mio. $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KDP-Symbol
Keurig Dr Pepper
KDP
+342.731 $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+271.060 $
3
IPGP-Symbol
IPG Photonics
IPGP
+209.283 $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+67.095 $
5
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+62.933 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,59 %
2 Gesundheitswesen 16,75 %
3 Basiskonsumgüter 13,71 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,27 %
5 Industrie 9,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,5 Mio. $ 8,6 %
701.110
-6.050
-0,9 % -271.060 $
2019 Q4
15 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
27,9 Mio. $ 7,87 %
259.837
+173.852
+202 % +57,4 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
22 Mio. $ 6,21 %
128.661
+324
+0,3 % +59.417 $
2019 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
20,4 Mio. $ 5,76 %
156.140
+10.470
+7 % +1,35 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,82 %
74.383
+4.253
+6 % +1,02 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
17,1 Mio. $ 4,81 %
117.026
+6.527
+6 % +996.968 $
2019 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
16,6 Mio. $ 4,67 %
130.333
+9.799
+8 % +1,31 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,34 %
90.937
+4.296
+5 % +780.260 $
2019 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,21 %
95.857
+4.289
+5 % +707.722 $
2019 Q4
15 Quartale
CNI-Symbol
10
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 3,96 %
129.807
+7.772
+6 % +891.826 $
2019 Q4
15 Quartale
ATR-Symbol
11
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,87 %
109.913
+6.155
+6 % +754.852 $
2019 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,83 %
44.974
+4.166
+10 % +1,34 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
NKE-Symbol
13
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,85 %
170.573
+74.867
+78 % +7,7 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
EW-Symbol
14
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,8 %
143.242
+13.121
+10 % +1,05 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
KDP-Symbol
15
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
9,35 Mio. $ 2,63 %
296.087
-10.388
-3 % -342.731 $
2019 Q4
15 Quartale
ALC-Symbol
16
Alcon
ALC
32 Mrd. $
9,07 Mio. $ 2,56 %
117.729
+7.511
+7 % +617.491 $
2019 Q4
15 Quartale
EMR-Symbol
17
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,15 %
79.148
+5.139
+7 % +489.441 $
2019 Q4
15 Quartale
EPD-Symbol
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
7,52 Mio. $ 2,12 %
274.922
+10.396
+4 % +278.071 $
2019 Q4
15 Quartale
PAR-Symbol
19
PAR Technology
PAR
717 Mio. $
6,92 Mio. $ 1,95 %
179.529
+15.658
+10 % +592.575 $
2019 Q4
15 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
6,75 Mio. $ 1,9 %
56.364
+1.635
+3 % +189.823 $
2019 Q4
15 Quartale
TYL-Symbol
21
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,68 %
15.479
+1.972
+15 % +774.302 $
2019 Q4
15 Quartale
UNP-Symbol
22
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,66 %
28.901
+1.357
+5 % +295.536 $
2019 Q4
15 Quartale
ECL-Symbol
23
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
5,14 Mio. $ 1,45 %
30.340
+5.874
+24 % +1,07 Mio. $
2019 Q4
15 Quartale
JJSF-Symbol
24
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,37 %
29.729
+2.193
+8 % +360.132 $
2019 Q4
15 Quartale
AMT-Symbol
25
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1,34 %
28.874
+6.680
+30 % +1,22 Mio. $
2020 Q3
12 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada 350 Mio. $ AUM 8,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFP
KB Financial Partners Princeton, New Jersey 350 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom 340 Mio. $ AUM 65,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC
Key Bridge Compliance 319 Mio. $ AUM
CC
Chanos & Company New York 318 Mio. $ AUM 4,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California 315 Mio. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas 315 Mio. $ AUM 13,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lowell Blake & Associates für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Lowell Blake & Associates 63 Positionen im Wert von 355 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 345 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Lowell Blake & Associates investierte 114 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Becton Dickinson: 64.821 Aktien im Wert von 92.377 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Keurig Dr Pepper; sie wurde auf 342.731 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lowell Blake & Associates im Q3 2023 war Becton Dickinson: 64.821 Aktien im Wert von 92.377 $.
  • Lowell Blake & Associates hat seine Position in Microsoft in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 57,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lowell Blake & Associates im Q3 2023 entfiel auf Keurig Dr Pepper und belief sich schätzungsweise auf 342.731 $.
  • Lowell Blake & Associates hat seine Position in IPG Photonics im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.283 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lowell Blake & Associates machen im Q3 2023 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 355 Mio. $ aus.
  • Lowell Blake & Associates eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Lowell Blake & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 355 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lowell Blake & Associates für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .