Wir sind mit live! Mehr erfahren
CRG

Cornerstone Retirement Group Portfolio-Positionen

AUM 350 Mio. $ Umschlag 55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+7.677 $
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
97,7 %
Position
40
Neu
15
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+29 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+16,2 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+7,43 Mio. $
4
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+4,86 Mio. $
5
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+2,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+37,1 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,83 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,19 Mio. $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+439.080 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,78 %
2 Technologie 0,6 %
3 Industrie 0,15 %
4 Energie 0,14 %
5 Gesundheitswesen 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
134 Mio. $ 38,43 %
314.422
-53.747
-15 % -23,9 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
115 Mio. $ 32,94 %
1.257.747
+307.901
+32 % +29 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
SHV-Symbol
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
58,6 Mio. $ 16,76 %
530.662
-336.182
-39 % -37,1 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
16,1 Mio. $ 4,61 %
171.607
+167.752
+4.352 % +16,2 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,04 %
+75.640
Neu +7,43 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IXUS-Symbol
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,34 %
+77.937
Neu +4,86 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IAGG-Symbol
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,67 %
+48.119
Neu +2,36 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,34 %
7.000
-9.959
-59 % -1,83 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
IWB-Symbol
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,29 %
+4.290
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GOF-Symbol
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
987.045 $ 0,28 %
+66.737
Neu +1,05 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ACWX-Symbol
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
762.831 $ 0,22 %
+16.227
Neu +794.057 $
2023 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
12
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
639.710 $ 0,18 %
+7.204
Neu +658.449 $
2023 Q3
0 Quartale
LQDW-Symbol
13
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
LQDW
348 Mio. $
481.446 $ 0,14 %
+15.274
Neu +496.373 $
2023 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
477.185 $ 0,14 %
10.970
-680
-6 % -30.466 $
2023 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
467.787 $ 0,13 %
+4.562
Neu +481.191 $
2023 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
412.124 $ 0,12 %
1.305
-3.592
-73 % -1,19 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
IWR-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
407.398 $ 0,12 %
+5.883
Neu +429.172 $
2023 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
386.274 $ 0,11 %
+7.940
Neu +395.330 $
2023 Q3
0 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
327.600 $ 0,09 %
1.200
– –
2022 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
321.990 $ 0,09 %
2.160
+22
+1 % +3.230 $
2022 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
303.424 $ 0,09 %
2.092
-133
-6 % -19.937 $
2022 Q4
3 Quartale
ICVT-Symbol
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
288.627 $ 0,08 %
+3.889
Neu +295.631 $
2023 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
284.550 $ 0,08 %
5.337
+54
+1 % +2.874 $
2022 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
283.412 $ 0,08 %
12.859
-25
-0,2 % -563 $
2023 Q1
2 Quartale
SKOR-Symbol
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
1,01 Mrd. $
280.799 $ 0,08 %
6.103
– –
2023 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

KFP
KB Financial Partners Princeton, New Jersey 350 Mio. $ AUM 19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts 355 Mio. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom 340 Mio. $ AUM 65,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KBC
Key Bridge Compliance 319 Mio. $ AUM
CC
Chanos & Company New York 318 Mio. $ AUM 4,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California 315 Mio. $ AUM 9,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas 315 Mio. $ AUM 13,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands 390 Mio. $ AUM 222,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Cornerstone Retirement Group 40 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023 weist 15 neu, 6 erhöht, 7 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 37,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Retirement Group im Q3 2023 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.
  • Cornerstone Retirement Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Retirement Group im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
  • Cornerstone Retirement Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.080 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Retirement Group machen im Q3 2023 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
  • Cornerstone Retirement Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Retirement Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 350 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .