Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Retirement Group Portfolio-Positionen
AUM
350 Mio. $
Umschlag
55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
350 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,1 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
+7.678 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,7 %
Position
40
Neu
15
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+29 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+7,43 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+4,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+2,36 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+37,1 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+23,9 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+439.080 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,78 % |
| 2 | Technologie | 0,6 % |
| 3 | Industrie | 0,15 % |
| 4 | Energie | 0,14 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,1 Mrd. $
| 279.192 $ | 0,08 % |
10.123
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
27
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
580 Mio. $
| 256.662 $ | 0,07 % |
5.432
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
28
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 255.225 $ | 0,07 % |
2.171
+18
| +0,8 % | +1.974 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
29
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 251.906 $ | 0,07 % |
4.397
+40
| +0,9 % | +2.769 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
30
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 228.285 $ | 0,07 % |
+1.900
| Neu | +213.250 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
31
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 225.385 $ | 0,06 % |
+5.939
| Neu | +235.161 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 218.508 $ | 0,06 % |
+6.632
| Neu | +226.391 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
33
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 213.128 $ | 0,06 % |
521
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
34
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
884 Mio. $
| – | – |
-6.372
| Geschlossen | -274.568 $ | – |
|
35
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| – | – |
-1.867
| Geschlossen | -243.382 $ | – |
|
36
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| – | – |
-3.758
| Geschlossen | -240.324 $ | – |
|
37
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| – | – |
-8.354
| Geschlossen | -419.119 $ | – |
|
|
38
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| – | – |
-1.530
| Geschlossen | -439.080 $ | – |
|
39
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| – | – |
-3.581
| Geschlossen | -251.583 $ | – |
|
40
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-1.082
| Geschlossen | -283.161 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
KI
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Cornerstone Retirement Group 40 Positionen im Wert von 350 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 362 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023 weist 15 neu, 6 erhöht, 7 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 37,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Retirement Group im Q3 2023 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75.640 Aktien im Wert von 7,12 Mio. $.
- Cornerstone Retirement Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Retirement Group im Q3 2023 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,1 Mio. $.
- Cornerstone Retirement Group hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.080 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Retirement Group machen im Q3 2023 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 350 Mio. $ aus.
- Cornerstone Retirement Group eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Retirement Group sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 350 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Retirement Group für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .