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CRG
Cornerstone Retirement Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
55%
推定1年リターン
8.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.52%
1年予想リターン
+8.07%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
-$1206万
(-3.3%)
資金フロー
+$7,677
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
97.7%
保有額
40
新規
15
買い増し
6
減少
7
解消
7
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2904万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1616万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$743万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$486万 |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$236万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$3706万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2391万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$183万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$119万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$43.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.78% |
| 2 | 情報技術 | 0.6% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.15% |
| 4 | エネルギー | 0.14% |
| 5 | ヘルスケア | 0.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.34億 | 38.43% |
314,422
-53,747
| -15% | -$2391万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $1.15億 | 32.94% |
1,257,747
+307,901
| +32% | +$2904万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
|
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $5862万 | 16.76% |
530,662
-336,182
| -39% | -$3706万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1614万 | 4.61% |
171,607
+167,752
| +4,352% | +$1616万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $712万 | 2.04% |
+75,640
| 新規 | +$743万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $468万 | 1.34% |
+77,937
| 新規 | +$486万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $235万 | 0.67% |
+48,119
| 新規 | +$236万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $120万 | 0.34% |
7,000
-9,959
| -59% | -$183万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $101万 | 0.29% |
+4,290
| 新規 | +$105万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $98.7万 | 0.28% |
+66,737
| 新規 | +$105万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $76.3万 | 0.22% |
+16,227
| 新規 | +$79.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $64万 | 0.18% |
+7,204
| 新規 | +$65.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
$3.48億
| $48.1万 | 0.14% |
+15,274
| 新規 | +$49.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $47.7万 | 0.14% |
10,970
-680
| -6% | -$3.05万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $46.8万 | 0.13% |
+4,562
| 新規 | +$48.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $41.2万 | 0.12% |
1,305
-3,592
| -73% | -$119万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $40.7万 | 0.12% |
+5,883
| 新規 | +$42.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $38.6万 | 0.11% |
+7,940
| 新規 | +$39.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
19
Caterpillar
CAT
$3359億
| $32.8万 | 0.09% |
1,200
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $32.2万 | 0.09% |
2,160
+22
| +1% | +$3,230 |
2022 Q4
3四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $30.3万 | 0.09% |
2,092
-133
| -6% | -$1.99万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $28.9万 | 0.08% |
+3,889
| 新規 | +$29.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
23
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $28.5万 | 0.08% |
5,337
+54
| +1% | +$2,874 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $28.3万 | 0.08% |
12,859
-25
| -0.2% | -$563 |
2023 Q1
2四半期
|
|
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
$10.1億
| $28.1万 | 0.08% |
6,103
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
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Cornerstone Retirement Groupの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Cornerstone Retirement Groupは$3.5億相当のポジションを40件保有しており、前四半期の$3.62億から3.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 98% を占めています。
Cornerstone Retirement Groupの2023年第3四半期の報告書には、新規 15件、6件増加しました、7件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、保有株数は75,640株、評価額は$712万でした。 最も大きな売却はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定額は$3706万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Cornerstone Retirement Groupが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、株数は75,640株、評価額は$712万でした。
- Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2904万でした。
- Cornerstone Retirement Groupが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$3706万相当を減らしました。
- Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Cornerstone Retirement Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの98%を占めています。
- Cornerstone Retirement Groupは2023年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cornerstone Retirement Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%減少し、$3.5億となりました。
2023年10月26日に提出された、2023年第3四半期分のCornerstone Retirement Groupの 13F報告書 に基づいています。