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CRG

Cornerstone Retirement Group Posiciones de la cartera

AUM USD 350 M Rotación 55%
Rendimiento estimado a 1 año 8.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.1 M
Flujo de capital
+USD 7.68 k
Flujo de capital %
0%
10 principales posiciones (%)
97.7%
Posición
40
Nuevas
15
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 29 M
2
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 16.2 M
3
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 7.43 M
4
icono de IXUS
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+USD 4.86 M
5
icono de IAGG
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+USD 2.36 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 37.1 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 23.9 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.83 M
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 1.19 M
5
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 439 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.78%
2 Tecnología 0.6%
3 Industriales 0.15%
4 Energía 0.14%
5 Atención médica 0.09%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 134 M 38.43%
314,422
-53,747
-15% -USD 23.9 M
2021 Q1
10 trimestres
icono de IEF
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 115 M 32.94%
1,257,747
+307,901
+32% +USD 29 M
2022 Q1
6 trimestres
icono de SHV
3
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 58.6 M 16.76%
530,662
-336,182
-39% -USD 37.1 M
2021 Q1
10 trimestres
icono de AGG
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 16.1 M 4.61%
171,607
+167,752
+4,352% +USD 16.2 M
2023 Q2
1 trimestre
icono de ITOT
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 7.12 M 2.04%
+75,640
Nuevas +USD 7.43 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de IXUS
6
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
USD 4.68 M 1.34%
+77,937
Nuevas +USD 4.86 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de IAGG
7
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
USD 2.35 M 0.67%
+48,119
Nuevas +USD 2.36 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.2 M 0.34%
7,000
-9,959
-59% -USD 1.83 M
2022 Q4
3 trimestres
icono de IWB
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 1.01 M 0.29%
+4,290
Nuevas +USD 1.05 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de GOF
10
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
USD 987 k 0.28%
+66,737
Nuevas +USD 1.05 M
2023 Q3
0 trimestres
icono de ACWX
11
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
USD 763 k 0.22%
+16,227
Nuevas +USD 794 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de MBB
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
USD 640 k 0.18%
+7,204
Nuevas +USD 658 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de LQDW
13
iShares LQD Premium Income+ ETF
LQDW
USD 348 M
USD 481 k 0.14%
+15,274
Nuevas +USD 496 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de NVDA
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 477 k 0.14%
10,970
-680
-6% -USD 30.5 k
2023 Q1
2 trimestres
icono de MUB
15
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 468 k 0.13%
+4,562
Nuevas +USD 481 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 412 k 0.12%
1,305
-3,592
-73% -USD 1.19 M
2022 Q4
3 trimestres
icono de IWR
17
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
USD 407 k 0.12%
+5,883
Nuevas +USD 429 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de IGIB
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 386 k 0.11%
+7,940
Nuevas +USD 395 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de CAT
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 328 k 0.09%
1,200
– –
2022 Q4
3 trimestres
icono de ABBV
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 322 k 0.09%
2,160
+22
+1% +USD 3.23 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de JPM
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 303 k 0.09%
2,092
-133
-6% -USD 19.9 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de ICVT
22
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
USD 7603 M
USD 289 k 0.08%
+3,889
Nuevas +USD 296 k
2023 Q3
0 trimestres
icono de WMT
23
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 285 k 0.08%
5,337
+54
+1% +USD 2.87 k
2022 Q4
3 trimestres
icono de GOVT
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 283 k 0.08%
12,859
-25
-0.2% -USD 563
2023 Q1
2 trimestres
icono de SKOR
25
Northern Trust Credit-Scored US Corporate Bond ETF
SKOR
USD 1008 M
USD 281 k 0.08%
6,103
– –
2023 Q1
2 trimestres
1
2

Fondos similares

KFP
KB Financial Partners Princeton, New Jersey AUM de USD 350 M 19% Rendimiento estimado a 1 año
LBA
Lowell Blake & Associates Boston, Massachusetts AUM de USD 355 M 33.69% Rendimiento estimado a 1 año
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 340 M 65.57% Rendimiento estimado a 1 año
KBC
Key Bridge Compliance AUM de USD 319 M
CC
Chanos & Company New York AUM de USD 318 M 4.62% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California AUM de USD 315 M 9.31% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM de USD 315 M 13.78% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de USD 390 M 222.61% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cornerstone Retirement Group en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Cornerstone Retirement Group mantenía 40 posiciones valuadas en USD 350 M, un 3.3% menos que los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.

El reporte de T3 2023 de Cornerstone Retirement Group muestra 15 nuevos, Aumentaron 6, 7 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75,640 acciones con un valor de USD 7.12 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 37.1 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.

  • La mayor compra de Cornerstone Retirement Group en T3 2023 fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 75,640 acciones por un valor de USD 7.12 M.
  • Cornerstone Retirement Group fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 29 M.
  • La mayor reducción de Cornerstone Retirement Group durante T3 2023 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 37.1 M.
  • Cornerstone Retirement Group cerró por completo su posición en Meta Platforms (Facebook) en T3 2023, con una venta estimada de USD 439 k.
  • Las diez principales posiciones de Cornerstone Retirement Group representan 98% de su cartera de USD 350 M en T3 2023.
  • Cornerstone Retirement Group abrió 15 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Cornerstone Retirement Group cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 350 M.

Según el Informe 13F de Cornerstone Retirement Group correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.