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KFP
KB Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 350 M
Rotación
8.46%
Rendimiento estimado a 1 año
19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.3 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 2.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.64%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.04%
Posición
615
Nuevas
16
Aumentadas
157
Reducidas
163
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 122 k |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 92.8 k |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 75.1 k |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 70.8 k |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 64.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 803 k |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 380 k |
| 3 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+USD 323 k |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+USD 301 k |
| 5 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+USD 236 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.32% |
| 2 | Industriales | 6.82% |
| 3 | Finanzas | 6.39% |
| 4 | Tecnología | 5.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 60.5 M | 17.31% |
718,609
-9,174
| -1% | -USD 803 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 32.9 M | 9.41% |
76,597
-51
| -0.1% | -USD 22.8 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 32.7 M | 9.35% |
367,979
+1,015
| +0.3% | +USD 92.8 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 29.4 M | 8.41% |
457,422
-64
| -0% | -USD 4.25 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 24.7 M | 7.08% |
823,875
+977
| +0.1% | +USD 30.5 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 19 M | 5.44% |
379,229
-451
| -0.1% | -USD 22.6 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 16.6 M | 4.76% |
475,781
-1,118
| -0.2% | -USD 40.8 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 4.16 M | 1.19% |
84,090
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.95 M | 1.13% |
25,427
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.37 M | 0.96% |
52,315
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 3.36 M | 0.96% |
45,197
+440
| +1% | +USD 34.9 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.96 M | 0.85% |
12,887
+56
| +0.4% | +USD 13.5 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
13
Nabors Industries
NBR
USD 1188 M
| USD 2.75 M | 0.79% |
22,331
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.72 M | 0.78% |
8,602
-28
| -0.3% | -USD 9.25 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.45 M | 0.7% |
57,242
+414
| +0.7% | +USD 25.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.38 M | 0.68% |
7,912
-4
| -0.1% | -USD 1.2 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
17
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 2.33 M | 0.67% |
121,755
+293
| +0.2% | +USD 5.48 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 2.22 M | 0.64% |
20,524
+263
| +1% | +USD 30.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.84 M | 0.53% |
14,446
+907
| +7% | +USD 122 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.51% |
81,616
+704
| +0.9% | +USD 15.7 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.48% |
34,515
+168
| +0.5% | +USD 8.32 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.69 M | 0.48% |
12,795
+134
| +1% | +USD 17.4 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
23
Arch Capital
ACGL
USD 34.6 mil M
| USD 1.56 M | 0.45% |
19,525
+69
| +0.4% | +USD 5.37 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
24
Upwork
UPWK
USD 1053 M
| USD 1.52 M | 0.43% |
133,806
+59
| +0% | +USD 732 |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.32 M | 0.38% |
3,340
-25
| -0.7% | -USD 10 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CRG
LBA
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KBC
CC
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SFG
KI
Revisión del portafolio de KB Financial Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, KB Financial Partners mantenía 615 posiciones valuadas en USD 350 M, un 3.9% menos que los USD 364 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de KB Financial Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 157, 163 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Snowflake: 385 acciones con un valor de USD 59 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 803 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
- La mayor compra de KB Financial Partners en T3 2023 fue Snowflake: 385 acciones por un valor de USD 59 k.
- KB Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 122 k.
- La mayor reducción de KB Financial Partners durante T3 2023 fue en Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 803 k.
- KB Financial Partners cerró por completo su posición en Quotient Technology Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 323 k.
- Las diez principales posiciones de KB Financial Partners representan 65% de su cartera de USD 350 M en T3 2023.
- KB Financial Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2023.
- El valor de la cartera de KB Financial Partners cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 350 M.
Según el Informe 13F de KB Financial Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 15 nov 2023.