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KFP
KB Financial Partners 投資組合持股
AUM
US$3.5億
週轉率
8.46%
1年估算報酬率
19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.64%
1年估算報酬率
+19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.5億
AUM 成長
-US$1432萬
(-3.9%)
資金流向
-US$223萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.04%
持股
615
新
16
增持
157
減碼
163
已平倉
36
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$12.2萬 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$9.28萬 |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$7.51萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$7.08萬 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$6.41萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$38萬 |
| 3 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$30.1萬 |
| 5 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+US$23.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.32% |
| 2 | 工業 | 6.82% |
| 3 | 金融 | 6.39% |
| 4 | 科技 | 5.2% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$6053萬 | 17.31% |
718,609
-9,174
| -1% | -US$80.3萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3289萬 | 9.41% |
76,597
-51
| -0.1% | -US$2.28萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$3268萬 | 9.35% |
367,979
+1,015
| +0.3% | +US$9.28萬 |
2022 Q4
3個季度
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2940萬 | 8.41% |
457,422
-64
| -0% | -US$4,253 |
2021 Q1
10個季度
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$2474萬 | 7.08% |
823,875
+977
| +0.1% | +US$3.05萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$1903萬 | 5.44% |
379,229
-451
| -0.1% | -US$2.26萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1665萬 | 4.76% |
475,781
-1,118
| -0.2% | -US$4.08萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$416萬 | 1.19% |
84,090
| – | – |
2021 Q4
7個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$395萬 | 1.13% |
25,427
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$337萬 | 0.96% |
52,315
| – | – |
2022 Q4
3個季度
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
| US$336萬 | 0.96% |
45,197
+440
| +1% | +US$3.49萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
12
Visa
V
US$7558億
| US$296萬 | 0.85% |
12,887
+56
| +0.4% | +US$1.35萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
13
Nabors Industries
NBR
US$11.9億
| US$275萬 | 0.79% |
22,331
| – | – |
2022 Q2
5個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$272萬 | 0.78% |
8,602
-28
| -0.3% | -US$9,252 |
2021 Q1
10個季度
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$245萬 | 0.7% |
57,242
+414
| +0.7% | +US$2.56萬 |
2023 Q2
1季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$238萬 | 0.68% |
7,912
-4
| -0.1% | -US$1,205 |
2021 Q1
10個季度
|
|
17
Stellantis
STLA
US$127億
| US$233萬 | 0.67% |
121,755
+293
| +0.2% | +US$5,483 |
2021 Q2
9個季度
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$222萬 | 0.64% |
20,524
+263
| +1% | +US$3.02萬 |
2021 Q4
7個季度
|
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$184萬 | 0.53% |
14,446
+907
| +7% | +US$12.2萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$177萬 | 0.51% |
81,616
+704
| +0.9% | +US$1.57萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$169萬 | 0.48% |
34,515
+168
| +0.5% | +US$8,321 |
2021 Q1
10個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$169萬 | 0.48% |
12,795
+134
| +1% | +US$1.74萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
23
Arch Capital
ACGL
US$346億
| US$156萬 | 0.45% |
19,525
+69
| +0.4% | +US$5,370 |
2023 Q2
1季度
|
|
24
Upwork
UPWK
US$10.5億
| US$152萬 | 0.43% |
133,806
+59
| +0% | +US$732 |
2021 Q1
10個季度
|
|
25
Mastercard
MA
US$5409億
| US$132萬 | 0.38% |
3,340
-25
| -0.7% | -US$1萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CRG
LBA
BSCM
KBC
CC
AEPLI
SFG
KI
KB Financial Partners的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，KB Financial Partners持有615個部位，管理資產為US$3.5億，較前一季的US$3.64億減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的65%。
KB Financial Partners的2023年第3季申報資料顯示有新增16項、增加157檔、減碼163檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Snowflake：共385股，價值US$5.9萬。 最大的一筆賣出是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計金額為US$80.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為工業和金融。
- KB Financial Partners在2023年第3季最大筆買進的是Snowflake：共買進385股，價值US$5.9萬。
- KB Financial Partners在2023年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$12.2萬。
- KB Financial Partners在2023年第3季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$80.3萬。
- KB Financial Partners於2023年第3季完全出清Quotient Technology Inc，估計賣出金額為US$32.3萬。
- 在2023年第3季，KB Financial Partners的投資組合規模為US$3.5億，前十大持股占65%。
- KB Financial Partners在2023年第3季新增了16個部位，並平倉36個部位。
- KB Financial Partners的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$3.5億。
根據KB Financial Partners的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月15日提交。