我們已在上線！
進一步了解
LBA
Lowell Blake & Associates 投資組合持股
AUM
US$3.55億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
33.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.01%
1年估算報酬率
+33.69%
3年估算報酬率
+44.18%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.55億
AUM 成長
+US$1003萬
(+2.9%)
資金流向
+US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
32.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.26%
持股
63
新
2
增持
36
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5745萬 |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$1751萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$770萬 |
| 4 |
Graco
GGG
|
+US$548萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$482萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$34.3萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$27.1萬 |
| 3 |
IPG Photonics
IPGP
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$6.71萬 |
| 5 |
Novartis
NVS
|
+US$6.29萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 27.59% |
| 2 | 醫療保健 | 16.75% |
| 3 | 必需消費品 | 13.71% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.27% |
| 5 | 工業 | 9.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3050萬 | 8.6% |
701,110
-6,050
| -0.9% | -US$27.1萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2792萬 | 7.87% |
259,837
+173,852
| +202% | +US$5745萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2203萬 | 6.21% |
128,661
+324
| +0.3% | +US$5.94萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2043萬 | 5.76% |
156,140
+10,470
| +7% | +US$135萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1711萬 | 4.82% |
74,383
+4,253
| +6% | +US$102萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1707萬 | 4.81% |
117,026
+6,527
| +6% | +US$100萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1657萬 | 4.67% |
130,333
+9,799
| +8% | +US$131萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1541萬 | 4.34% |
90,937
+4,296
| +5% | +US$78萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1493萬 | 4.21% |
95,857
+4,289
| +5% | +US$70.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1406萬 | 3.96% |
129,807
+7,772
| +6% | +US$89.2萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
11
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1374萬 | 3.87% |
109,913
+6,155
| +6% | +US$75.5萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1359萬 | 3.83% |
44,974
+4,166
| +10% | +US$134萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
13
Nike
NKE
US$551億
| US$1012萬 | 2.85% |
170,573
+74,867
| +78% | +US$770萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$992萬 | 2.8% |
143,242
+13,121
| +10% | +US$105萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
|
15
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471億
| US$935萬 | 2.63% |
296,087
-10,388
| -3% | -US$34.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
16
Alcon
ALC
US$320億
| US$907萬 | 2.56% |
117,729
+7,511
| +7% | +US$61.7萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
17
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$764萬 | 2.15% |
79,148
+5,139
| +7% | +US$48.9萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$752萬 | 2.12% |
274,922
+10,396
| +4% | +US$27.8萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
19
PAR Technology
PAR
US$7.17億
| US$692萬 | 1.95% |
179,529
+15,658
| +10% | +US$59.3萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$675萬 | 1.9% |
56,364
+1,635
| +3% | +US$19萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
21
Tyler Technologies
TYL
US$148億
| US$598萬 | 1.68% |
15,479
+1,972
| +15% | +US$77.4萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$589萬 | 1.66% |
28,901
+1,357
| +5% | +US$29.6萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
23
Ecolab
ECL
US$810億
| US$514萬 | 1.45% |
30,340
+5,874
| +24% | +US$107萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
24
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7億
| US$487萬 | 1.37% |
29,729
+2,193
| +8% | +US$36萬 |
2019 Q4
15個季度
|
|
25
American Tower
AMT
US$863億
| US$475萬 | 1.34% |
28,874
+6,680
| +30% | +US$122萬 |
2020 Q3
12個季度
|
|
相似基金
CRG
KFP
BSCM
KI
KBC
CC
AEPLI
SFG
Lowell Blake & Associates的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Lowell Blake & Associates持有63個部位，價值US$3.55億，較前一季的US$3.45億增加2.9%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Lowell Blake & Associates在2023年第3季投入US$1.14億淨新增資金，建立2個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是Becton Dickinson：共64,821股，價值US$9.24萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產28%，低於前一季的29%，其次為醫療保健和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Keurig Dr Pepper，估計減持了US$34.3萬。
- Lowell Blake & Associates在2023年第3季最大筆買進的是Becton Dickinson：共買進64,821股，價值US$9.24萬。
- Lowell Blake & Associates在2023年第3季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$5745萬。
- Lowell Blake & Associates在2023年第3季最大幅度減持的標的是Keurig Dr Pepper，估計減持了US$34.3萬。
- Lowell Blake & Associates於2023年第3季完全出清IPG Photonics，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2023年第3季，Lowell Blake & Associates的投資組合規模為US$3.55億，前十大持股占55%。
- Lowell Blake & Associates在2023年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Lowell Blake & Associates的投資組合價值較前一季上升2.9%，達到US$3.55億。
根據Lowell Blake & Associates的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月13日提交。