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LBA

Lowell Blake & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 355 M Rotación 4.76%
Rendimiento estimado a 1 año 33.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.18%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 355 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10 M
Flujo de capital
+USD 114 M
Flujo de capital %
32.12%
10 principales posiciones (%)
55.26%
Posición
63
Nuevas
2
Aumentadas
36
Reducidas
6
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 57.4 M
2
icono de BDX
Becton Dickinson
BDX
+USD 17.5 M
3
icono de NKE
Nike
NKE
+USD 7.7 M
4
icono de GGG
Graco
GGG
+USD 5.48 M
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 4.82 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de KDP
Keurig Dr Pepper
KDP
+USD 343 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 271 k
3
icono de IPGP
IPG Photonics
IPGP
+USD 209 k
4
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 67.1 k
5
icono de NVS
Novartis
NVS
+USD 62.9 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 27.59%
2 Atención médica 16.75%
3 Productos básicos de consumo 13.71%
4 Consumo discrecional 12.27%
5 Industriales 9.49%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 30.5 M 8.6%
701,110
-6,050
-0.9% -USD 271 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 27.9 M 7.87%
259,837
+173,852
+202% +USD 57.4 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22 M 6.21%
128,661
+324
+0.3% +USD 59.4 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 20.4 M 5.76%
156,140
+10,470
+7% +USD 1.35 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de V
5
Visa
V
USD 756 mil M
USD 17.1 M 4.82%
74,383
+4,253
+6% +USD 1.02 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de PG
6
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 17.1 M 4.81%
117,026
+6,527
+6% +USD 997 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 16.6 M 4.67%
130,333
+9,799
+8% +USD 1.31 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de PEP
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
USD 15.4 M 4.34%
90,937
+4,296
+5% +USD 780 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de JNJ
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 14.9 M 4.21%
95,857
+4,289
+5% +USD 708 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de CNI
10
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 14.1 M 3.96%
129,807
+7,772
+6% +USD 892 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de ATR
11
AptarGroup
ATR
USD 7916 M
USD 13.7 M 3.87%
109,913
+6,155
+6% +USD 755 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de HD
12
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 13.6 M 3.83%
44,974
+4,166
+10% +USD 1.34 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de NKE
13
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
USD 10.1 M 2.85%
170,573
+74,867
+78% +USD 7.7 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de EW
14
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
USD 9.9 M 2.8%
143,242
+13,121
+10% +USD 1.05 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de KDP
15
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
USD 9.35 M 2.63%
296,087
-10,388
-3% -USD 343 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de ALC
16
Alcon
ALC
USD 32 mil M
USD 9.07 M 2.56%
117,729
+7,511
+7% +USD 617 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de EMR
17
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 7.64 M 2.15%
79,148
+5,139
+7% +USD 489 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de EPD
18
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
USD 7.52 M 2.12%
274,922
+10,396
+4% +USD 278 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de PAR
19
PAR Technology
PAR
USD 717 M
USD 6.92 M 1.95%
179,529
+15,658
+10% +USD 593 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de COP
20
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
USD 6.75 M 1.9%
56,364
+1,635
+3% +USD 190 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de TYL
21
Tyler Technologies
TYL
USD 14.8 mil M
USD 5.98 M 1.68%
15,479
+1,972
+15% +USD 774 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de UNP
22
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 5.89 M 1.66%
28,901
+1,357
+5% +USD 296 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de ECL
23
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 5.14 M 1.45%
30,340
+5,874
+24% +USD 1.07 M
2019 Q4
15 trimestres
icono de JJSF
24
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1471 M
USD 4.87 M 1.37%
29,729
+2,193
+8% +USD 360 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de AMT
25
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
USD 4.75 M 1.34%
28,874
+6,680
+30% +USD 1.22 M
2020 Q3
12 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CRG
Cornerstone Retirement Group Reno, Nevada AUM de USD 350 M 8.07% Rendimiento estimado a 1 año
KFP
KB Financial Partners Princeton, New Jersey AUM de USD 350 M 19% Rendimiento estimado a 1 año
BSCM
Berry Street Capital Management London, United Kingdom AUM de USD 340 M 65.57% Rendimiento estimado a 1 año
KI
Kensington Investments Amsterdam, Netherlands AUM de USD 390 M 222.61% Rendimiento estimado a 1 año
KBC
Key Bridge Compliance AUM de USD 319 M
CC
Chanos & Company New York AUM de USD 318 M 4.62% Rendimiento estimado a 1 año
AEPLI
AH Equity Partners LSV I Menlo Park, California AUM de USD 315 M 9.31% Rendimiento estimado a 1 año
SFG
Steward Financial Group Colleyville, Texas AUM de USD 315 M 13.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lowell Blake & Associates en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Lowell Blake & Associates mantenía 63 posiciones por un valor de USD 355 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 345 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Lowell Blake & Associates destinó USD 114 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Becton Dickinson: 64,821 acciones con un valor de USD 92.4 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Keurig Dr Pepper, por un valor estimado de USD 343 k.

  • La mayor compra de Lowell Blake & Associates en T3 2023 fue Becton Dickinson: 64,821 acciones por un valor de USD 92.4 k.
  • Lowell Blake & Associates fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 57.4 M.
  • La mayor reducción de Lowell Blake & Associates durante T3 2023 fue en Keurig Dr Pepper, con un recorte estimado de USD 343 k.
  • Lowell Blake & Associates cerró por completo su posición en IPG Photonics en T3 2023, con una venta estimada de USD 209 k.
  • Las diez principales posiciones de Lowell Blake & Associates representan 55% de su cartera de USD 355 M en T3 2023.
  • Lowell Blake & Associates abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Lowell Blake & Associates aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 355 M.

Según el Informe 13F de Lowell Blake & Associates correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.