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KFP
KB Financial Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
8.46%
推定1年リターン
19%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.64%
1年予想リターン
+19%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
-$1432万
(-3.9%)
資金フロー
-$223万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.64%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.04%
保有額
615
新規
16
買い増し
157
減少
163
解消
36
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$12.2万 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$9.28万 |
| 3 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+$7.51万 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+$7.08万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$6.41万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+$80.3万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$38万 |
| 3 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+$32.3万 |
| 4 |
Simon Property Group
SPG
|
+$30.1万 |
| 5 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+$23.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.32% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 6.82% |
| 3 | 金融 | 6.39% |
| 4 | 情報技術 | 5.2% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$151億
| $6053万 | 17.31% |
718,609
-9,174
| -1% | -$80.3万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3289万 | 9.41% |
76,597
-51
| -0.1% | -$2.28万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
|
3
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $3268万 | 9.35% |
367,979
+1,015
| +0.3% | +$9.28万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
4
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2940万 | 8.41% |
457,422
-64
| -0% | -$4,253 |
2021 Q1
10四半期
|
|
5
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $2474万 | 7.08% |
823,875
+977
| +0.1% | +$3.05万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1903万 | 5.44% |
379,229
-451
| -0.1% | -$2.26万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1665万 | 4.76% |
475,781
-1,118
| -0.2% | -$4.08万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
8
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $416万 | 1.19% |
84,090
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $395万 | 1.13% |
25,427
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $337万 | 0.96% |
52,315
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $336万 | 0.96% |
45,197
+440
| +1% | +$3.49万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
12
Visa
V
$7558億
| $296万 | 0.85% |
12,887
+56
| +0.4% | +$1.35万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
13
Nabors Industries
NBR
$11.9億
| $275万 | 0.79% |
22,331
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $272万 | 0.78% |
8,602
-28
| -0.3% | -$9,252 |
2021 Q1
10四半期
|
|
15
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $245万 | 0.7% |
57,242
+414
| +0.7% | +$2.56万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $238万 | 0.68% |
7,912
-4
| -0.1% | -$1,205 |
2021 Q1
10四半期
|
|
17
Stellantis
STLA
$127億
| $233万 | 0.67% |
121,755
+293
| +0.2% | +$5,483 |
2021 Q2
9四半期
|
|
18
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $222万 | 0.64% |
20,524
+263
| +1% | +$3.02万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $184万 | 0.53% |
14,446
+907
| +7% | +$12.2万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
20
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $177万 | 0.51% |
81,616
+704
| +0.9% | +$1.57万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $169万 | 0.48% |
34,515
+168
| +0.5% | +$8,321 |
2021 Q1
10四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $169万 | 0.48% |
12,795
+134
| +1% | +$1.74万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
23
Arch Capital
ACGL
$346億
| $156万 | 0.45% |
19,525
+69
| +0.4% | +$5,370 |
2023 Q2
1四半期
|
|
24
Upwork
UPWK
$10.5億
| $152万 | 0.43% |
133,806
+59
| +0% | +$732 |
2021 Q1
10四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $132万 | 0.38% |
3,340
-25
| -0.7% | -$1万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
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KB Financial Partnersの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、KB Financial Partnersは$3.5億相当のポジションを615件保有しており、前四半期の$3.64億から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
KB Financial Partnersの2023年第3四半期の報告書には、新規 16件、157件増加しました、163件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSnowflakeで、保有株数は385株、評価額は$5.9万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定額は$80.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、金融です。
- KB Financial Partnersが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSnowflakeで、株数は385株、評価額は$5.9万でした。
- KB Financial Partnersは2023年第3四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$12.2万でした。
- KB Financial Partnersが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGoldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETFで、推定$80.3万相当を減らしました。
- KB Financial Partnersは2023年第3四半期にQuotient Technology Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.3万でした。
- 2023年第3四半期時点で、KB Financial Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの65%を占めています。
- KB Financial Partnersは2023年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- KB Financial Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$3.5億となりました。
2023年11月15日に提出された、2023年第3四半期分のKB Financial Partnersの 13F報告書 に基づいています。