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WealthOne

WealthOne Portfolio-Positionen

AUM 248 Mio. $ Umschlag 25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+52,8 Mio. $
Kapitalfluss
+53,5 Mio. $
Kapitalfluss %
37,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,51 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
50
Reduziert
14
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+9,23 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+8,6 Mio. $
3
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+4,72 Mio. $
4
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+3,73 Mio. $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+2,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXD-Symbol
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
+1,22 Mio. $
2
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+808.000 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+679.422 $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+612.000 $
5
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+509.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,49 %
2 Technologie 2,74 %
3 Kommunikationsdienste 1,98 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
5 Industrie 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
18 Mio. $ 12,72 %
162.137
+13.391
+9 % +1,46 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
14,6 Mio. $ 10,36 %
537.588
+27.210
+5 % +726.785 $
2018 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
9,43 Mio. $ 6,67 %
+225.676
Neu +9,23 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
9,16 Mio. $ 6,48 %
73.662
+71.596
+3.465 % +8,6 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,6 Mrd. $
7,97 Mio. $ 5,64 %
50.873
+3.121
+7 % +482.313 $
2018 Q4
2 Quartale
LMBS-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,58 Mrd. $
7,74 Mio. $ 5,48 %
149.795
+20.956
+16 % +1,08 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,1 Mrd. $
7,51 Mio. $ 5,31 %
397.200
+39.365
+11 % +738.393 $
2018 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
8
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,1 Mrd. $
5,32 Mio. $ 3,76 %
192.764
+174.365
+948 % +4,72 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,7 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,82 %
66.830
+63.694
+2.031 % +3,73 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IEF-Symbol
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,1 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,28 %
29.276
+18.647
+175 % +2 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,22 %
51.161
+7.618
+17 % +466.749 $
2018 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
12
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,92 %
71.033
+63.117
+797 % +2,37 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,11 Bio. $
2,63 Mio. $ 1,86 %
53.116
+47.792
+898 % +2,33 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,1 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,44 %
31.057
-3.815
-11 % -249.661 $
2018 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
40,9 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,19 %
+52.856
Neu +1,69 Mio. $
2019 Q2
0 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,17 %
11.041
+10.901
+7.786 % +1,61 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,07 %
35.364
+7.106
+25 % +301.676 $
2018 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
18
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,04 %
14.704
+11.319
+334 % +1,12 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
FIXD-Symbol
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,82 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,89 %
24.366
+21.933
+901 % +1,12 Mio. $
2018 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,87 %
32.397
+9.714
+43 % +355.113 $
2018 Q4
2 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,87 %
10.859
-607
-5 % -66.911 $
2018 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,95 Bio. $
1,06 Mio. $ 0,75 %
11.180
+260
+2 % +24.219 $
2018 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
974.000 $ 0,69 %
11.174
+4.328
+63 % +373.620 $
2018 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
24
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
951.000 $ 0,67 %
6.811
+6.151
+932 % +815.757 $
2018 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
931.000 $ 0,66 %
3.458
-60
-2 % -15.874 $
2018 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CHI Advisors New York 252 Mio. $ AUM 56,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Samjo Capital New York 254 Mio. $ AUM 36,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Golden Gate Private Equity
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TRUADVICE Sarasota, Florida 255 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Bullfrog GP II
Ribbit Bullfrog GP II Palo Alto, California 258 Mio. $ AUM 33,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Innovis Asset Management Chicago, Illinois 260 Mio. $ AUM 28,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Capital GP II
Ribbit Capital GP II Palo Alto, California 260 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt WealthOne 107 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 60 % gegenüber 88,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

WealthOne investierte 53,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 225.676 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 679.422 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthOne im Q2 2019 war Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF: 225.676 Aktien im Wert von 9,43 Mio. $.
  • WealthOne hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q2 2019 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 679.422 $.
  • WealthOne hat seine Position in First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q2 2019 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • WealthOne eröffnete 30 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von WealthOne stieg gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q2 2019 am 8. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .