WealthOnes Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	8,24 Mio. $	Verkaufen	158.328 -10.200	-6 %	-559.385 $	3,33 %	9
2023 Q2	9,28 Mio. $	Verkaufen	168.528 -8.828	-5 %	-462.801 $	3,4 %	8
2023 Q1	9,35 Mio. $	Verkaufen	177.356 -4.456	-2 %	-237.067 $	3,65 %	7
2022 Q4	9,26 Mio. $	Verkaufen	181.812 -11.332	-6 %	-577.219 $	3,76 %	7
2022 Q3	9,08 Mio. $	Verkaufen	193.144 -22.008	-10 %	-1,15 Mio. $	3,92 %	7
2022 Q2	10,6 Mio. $	Verkaufen	215.152 -2.996	-1 %	-161.876 $	4,33 %	6
2022 Q1	13 Mio. $	Verkaufen	218.148 -4.016	-2 %	-235.613 $	4,57 %	4
2021 Q4	14,2 Mio. $	Verkaufen	222.164 -21.088	-9 %	-1,32 Mio. $	4,88 %	4
2021 Q3	14,4 Mio. $	Kaufen	243.252 +308	+0,1 %	+18.611 $	5,4 %	3
2021 Q2	14,4 Mio. $	Verkaufen	242.944 -316	-0,1 %	-18.314 $	5,64 %	3
2021 Q1	13,5 Mio. $	Kaufen	243.260 +932	+0,4 %	+50.575 $	5,79 %	3
2020 Q4	12,5 Mio. $	Verkaufen	242.328 -3.068	-1 %	-148.549 $	6,04 %	3
2020 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	245.396 +1.744	+0,7 %	+75.998 $	6,09 %	4
2020 Q2	10 Mio. $	Verkaufen	243.652 -944	-0,4 %	-36.160 $	6,13 %	4
2020 Q1	8,05 Mio. $	Verkaufen	244.596 -15.196	-6 %	-629.263 $	6,17 %	5
2019 Q4	11,6 Mio. $	Kaufen	259.792 +21.108	+9 %	+906.371 $	7,2 %	3
2019 Q3	10 Mio. $	Kaufen	238.684 +13.008	+6 %	+543.556 $	7,15 %	3
2019 Q2	9,43 Mio. $	Kaufen	+225.676	Neu	+9,23 Mio. $	6,67 %	3
2019 Q1	–	Verkaufen	-172.140	Geschlossen	-5,95 Mio. $	–	535
2018 Q4	5,95 Mio. $	Kaufen	+172.140	Neu	+6,46 Mio. $	5,21 %	4

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2023 um 6,1 %, verkaufte schätzungsweise 559.385 $ und hielt danach 158.328 Aktien im Wert von 8,24 Mio. $. Die Position macht 3,33 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.653 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 158.328 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 8,24 Mio. $.
WealthOne verkaufte 10.200 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 559.385 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2023 3,33 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 9.
WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von WealthOne in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2021 mit 14,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.653 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .