de WealthOne Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 8.24 M	Vender	158,328 -10,200	-6%	-USD 559 k	3.33%	9
2023 Q2	USD 9.28 M	Vender	168,528 -8,828	-5%	-USD 463 k	3.4%	8
2023 Q1	USD 9.35 M	Vender	177,356 -4,456	-2%	-USD 237 k	3.65%	7
2022 Q4	USD 9.26 M	Vender	181,812 -11,332	-6%	-USD 577 k	3.76%	7
2022 Q3	USD 9.08 M	Vender	193,144 -22,008	-10%	-USD 1.15 M	3.92%	7
2022 Q2	USD 10.6 M	Vender	215,152 -2,996	-1%	-USD 162 k	4.33%	6
2022 Q1	USD 13 M	Vender	218,148 -4,016	-2%	-USD 236 k	4.57%	4
2021 Q4	USD 14.2 M	Vender	222,164 -21,088	-9%	-USD 1.32 M	4.88%	4
2021 Q3	USD 14.4 M	Comprar	243,252 +308	+0.1%	+USD 18.6 k	5.4%	3
2021 Q2	USD 14.4 M	Vender	242,944 -316	-0.1%	-USD 18.3 k	5.64%	3
2021 Q1	USD 13.5 M	Comprar	243,260 +932	+0.4%	+USD 50.6 k	5.79%	3
2020 Q4	USD 12.5 M	Vender	242,328 -3,068	-1%	-USD 149 k	6.04%	3
2020 Q3	USD 10.8 M	Comprar	245,396 +1,744	+0.7%	+USD 76 k	6.09%	4
2020 Q2	USD 10 M	Vender	243,652 -944	-0.4%	-USD 36.2 k	6.13%	4
2020 Q1	USD 8.05 M	Vender	244,596 -15,196	-6%	-USD 629 k	6.17%	5
2019 Q4	USD 11.6 M	Comprar	259,792 +21,108	+9%	+USD 906 k	7.2%	3
2019 Q3	USD 10 M	Comprar	238,684 +13,008	+6%	+USD 544 k	7.15%	3
2019 Q2	USD 9.43 M	Comprar	+225,676	Nuevas	+USD 9.23 M	6.67%	3
2019 Q1	–	Vender	-172,140	Cerradas	-USD 5.95 M	–	535
2018 Q4	USD 5.95 M	Comprar	+172,140	Nuevas	+USD 6.46 M	5.21%	4

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en VO: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 6.1% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 559 k, y conservó 158,328 acciones valuadas en USD 8.24 M. La posición representa 3.33% de la cartera y ocupa el puesto #9.

WealthOne reportó por primera vez una posición en VO en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 158,328 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 8.24 M.
WealthOne vendió 10,200 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 559 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 3.33% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 9.
WealthOne reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 14.4 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 1,653 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.