W
LMBS-Symbol

WealthOnes First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2023
Q3 		9,06 Mio. $ Verkaufen
191.888
-6.151
-3 % -292.526 $ 3,66 % 6
2023
Q2 		9,44 Mio. $ Verkaufen
198.039
-21.996
-10 % -1,05 Mio. $ 3,46 % 6
2023
Q1 		10,5 Mio. $ Verkaufen
220.035
-26.374
-11 % -1,26 Mio. $ 4,11 % 6
2022
Q4 		11,7 Mio. $ Verkaufen
246.409
-9.942
-4 % -469.945 $ 4,74 % 4
2022
Q3 		12,1 Mio. $ Kaufen
256.351
+5.636
+2 % +271.912 $ 5,24 % 3
2022
Q2 		12,1 Mio. $ Verkaufen
250.715
-7.556
-3 % -367.080 $ 4,95 % 4
2022
Q1 		12,6 Mio. $ Verkaufen
258.271
-435
-0,2 % -21.542 $ 4,45 % 5
2021
Q4 		12,9 Mio. $ Kaufen
258.706
+22.709
+10 % +1,14 Mio. $ 4,46 % 5
2021
Q3 		11,9 Mio. $ Kaufen
235.997
+19.010
+9 % +964.719 $ 4,48 % 4
2021
Q2 		11 Mio. $ Kaufen
216.987
+17.375
+9 % +887.324 $ 4,32 % 5
2021
Q1 		10,2 Mio. $ Verkaufen
199.612
-5.307
-3 % -272.643 $ 4,38 % 4
2020
Q4 		10,5 Mio. $ Verkaufen
204.919
-11.155
-5 % -575.261 $ 5,09 % 4
2020
Q3 		11,2 Mio. $ Kaufen
216.074
+4.777
+2 % +247.162 $ 6,29 % 3
2020
Q2 		10,9 Mio. $ Kaufen
211.297
+14.080
+7 % +726.993 $ 6,7 % 3
2020
Q1 		10,1 Mio. $ Kaufen
197.217
+10.798
+6 % +560.660 $ 7,71 % 3
2019
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
186.419
+26.486
+17 % +1,37 Mio. $ 6,01 % 4
2019
Q3 		8,32 Mio. $ Kaufen
159.933
+10.138
+7 % +526.125 $ 5,95 % 6
2019
Q2 		7,74 Mio. $ Kaufen
149.795
+20.956
+16 % +1,08 Mio. $ 5,48 % 6
2019
Q1 		667.000 $ Kaufen
128.839
+21.249
+20 % +1,09 Mio. $ 0,75 % 26
2018
Q4 		5,49 Mio. $ Kaufen
+107.590
Neu +5,48 Mio. $ 4,81 % 6

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q3 2023 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 292.526 $ und hielt danach 191.888 Aktien im Wert von 9,06 Mio. $. Die Position macht 3,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

  • Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 191.888 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 9,06 Mio. $.
  • WealthOne verkaufte 6.151 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 292.526 $.
  • First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q3 2023 3,66 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 6.
  • WealthOne meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von WealthOne in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q4 2021 mit 12,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2023 hielten 372 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .