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WealthOne Portfolio-Positionen
AUM
248 Mio. $
Umschlag
25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,79 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,79 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+44,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,5 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
-1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,33 %
Position
117
Neu
13
Aufgestockt
44
Reduziert
46
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+840.061 $ |
| 4 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+589.508 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+493.546 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+1,05 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+938.119 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+749.308 $ |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+727.888 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+675.893 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,19 % |
| 2 | Technologie | 10,13 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,04 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,04 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 16,95 % |
325.197
-5.395
| -2 % | -749.308 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 15,26 % |
881.928
+32.652
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 19,2 Mio. $ | 7,04 % |
98.891
+4.821
| +5 % | +840.061 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,19 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 5,15 % |
244.008
+4.129
| +2 % | +225.639 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 4,46 % |
139.816
+36
| +0 % | +2.838 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
6
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 3,46 % |
198.039
-21.996
| -10 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 3,41 % |
109.428
-1.600
| -1 % | -122.504 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 9,28 Mio. $ | 3,4 % |
168.528
-8.828
| -5 % | -462.801 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
| 8,79 Mio. $ | 3,23 % |
170.663
-11.787
| -6 % | -592.854 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
10
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 8,11 Mio. $ | 2,98 % |
402.510
+1.335
| +0,3 % | +26.869 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
1,34 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 2,52 % |
72.405
-7.644
| -10 % | -727.888 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 2,19 % |
30.061
-328
| -1 % | -61.982 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 5,66 Mio. $ | 2,08 % |
118.275
+12.698
| +12 % | +589.508 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 1,89 % |
15.155
+1.218
| +9 % | +381.731 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 1,76 % |
36.153
-429
| -1 % | -56.553 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 1,33 % |
55.676
+3.498
| +7 % | +213.050 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,6 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,23 % |
99.180
-6.517
| -6 % | -212.694 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 1,22 % |
15.063
+82
| +0,5 % | +17.103 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,98 % |
55.571
+107
| +0,2 % | +4.867 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 0,95 % |
52.505
+3.679
| +8 % | +179.684 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
3,93 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,91 % |
44.397
-48
| -0,1 % | -2.530 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,78 % |
19.578
-1.999
| -9 % | -216.175 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
23
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,76 % |
27.817
+1.438
| +5 % | +107.921 $ |
2019 Q2
16 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,65 % |
41.950
-5.330
| -11 % | -176.962 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,63 % |
25.604
-409
| -2 % | -27.737 $ |
2018 Q4
18 Quartale
|
|
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IAM
Portfolio-Rückblick von WealthOne für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt WealthOne 117 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von WealthOne für Q2 2023 weist 13 neu, 44 erhöht, 46 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.391 Aktien im Wert von 496.134 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF mit einem geschätzten Wert von 1,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von WealthOne im Q2 2023 war State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 5.391 Aktien im Wert von 496.134 $.
- WealthOne hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WealthOne im Q2 2023 entfiel auf First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- WealthOne hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 675.893 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WealthOne machen im Q2 2023 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- WealthOne eröffnete 13 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von WealthOne stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von WealthOne für Q2 2023 am 24. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .