WealthOnes iShares Russell 2500 ETF SMMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu SMMD Fondsaktivität für SMMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	13,6 Mio. $	Kaufen	249.984 +5.976	+2 %	+344.056 $	5,5 %	4
2023 Q2	14 Mio. $	Kaufen	244.008 +4.129	+2 %	+225.639 $	5,15 %	4
2023 Q1	13,2 Mio. $	Kaufen	239.879 +8.455	+4 %	+474.668 $	5,14 %	4
2022 Q4	12,3 Mio. $	Kaufen	231.424 +4.930	+2 %	+264.747 $	4,99 %	3
2022 Q3	11,3 Mio. $	Kaufen	226.494 +28.380	+14 %	+1,57 Mio. $	4,86 %	5
2022 Q2	10,2 Mio. $	Kaufen	198.114 +5.601	+3 %	+316.710 $	4,18 %	7
2022 Q1	12 Mio. $	Kaufen	192.513 +16.935	+10 %	+1,04 Mio. $	4,23 %	7
2021 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	175.578 +66.907	+62 %	+4,45 Mio. $	4,02 %	8
2021 Q3	6,98 Mio. $	Kaufen	108.671 +25.269	+30 %	+1,65 Mio. $	2,62 %	13
2021 Q2	5,52 Mio. $	Kaufen	83.402 +19.243	+30 %	+1,25 Mio. $	2,16 %	14
2021 Q1	4,04 Mio. $	Kaufen	64.159 +27.503	+75 %	+1,7 Mio. $	1,73 %	15
2020 Q4	2,08 Mio. $	Kaufen	36.656 +22.098	+152 %	+1,13 Mio. $	1 %	19
2020 Q3	652.000 $	Kaufen	+14.558	Neu	+651.539 $	0,37 %	39

Weitere Fonds mit SMMD im Portfolio

Coldstream Capital Management Bellevue, Washington 7,99 Mrd. $ AUM 24,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 18,2 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brio Consultants San Francisco, California 853 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ARG

Advisory Resource Group Tulsa, Oklahoma 665 Mio. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cresset Asset Management Chicago, Illinois 27,6 Mrd. $ AUM 31,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMMD-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 2500 ETF (SMMD) im Q3 2023 um 2,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 344.056 $ und erhöhte die Position damit auf 249.984 Aktien im Wert von 13,6 Mio. $. Die Position macht 5,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

WealthOne meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SMMD und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMMD.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 249.984 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im Wert von 13,6 Mio. $.
WealthOne kaufte im Q3 2023 5.976 Aktien von iShares Russell 2500 ETF im geschätzten Wert von 344.056 $.
iShares Russell 2500 ETF machte in Q3 2023 5,5 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 4.
WealthOne meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in iShares Russell 2500 ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von WealthOne in iShares Russell 2500 ETF erreichte im Q2 2023 mit 14 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 129 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2500 ETF.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .