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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.56%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
US$2534만
| US$244만 | 0.96% |
+51,147
| 신규 | +US$248만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$410억
| US$230만 | 0.9% |
74,058
+1,539
| +2% | +US$4.97만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1227억
| US$219만 | 0.86% |
24,442
-11,800
| -33% | -US$101만 |
2023 Q2
1분기
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$217만 | 0.85% |
115,263
+45,045
| +64% | +US$87.1만 |
2023 Q2
1분기
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1157억
| US$212만 | 0.83% |
91,539
+32,301
| +55% | +US$79.3만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
31
Waters Corp
WAT
US$432억
| US$206만 | 0.81% |
+8,056
| 신규 | +US$223만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$204만 | 0.8% |
14,197
+672
| +5% | +US$9만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
33
Apple
AAPL
US$4.99조
| US$199만 | 0.78% |
10,657
-2,007
| -16% | -US$36.8만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
34
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
US$7743만
| US$197만 | 0.77% |
44,442
-11,840
| -21% | -US$54.2만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.6억
| US$195만 | 0.77% |
54,287
+31,057
| +134% | +US$114만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
36
McDonald's
MCD
US$1736억
| US$191만 | 0.75% |
7,127
-153
| -2% | -US$4.36만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2286억
| US$182만 | 0.71% |
41,468
-1,992
| -5% | -US$9.12만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
38
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$337억
| US$174만 | 0.68% |
17,838
-865
| -5% | -US$8.49만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$172만 | 0.67% |
31,885
-1,462
| -4% | -US$7.99만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
40
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$441억
| US$169만 | 0.66% |
33,938
-1,317
| -4% | -US$6.82만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$164만 | 0.64% |
22,011
-825
| -4% | -US$6.57만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
42
ExxonMobil
XOM
US$7284억
| US$162만 | 0.64% |
15,643
-1,584
| -9% | -US$17.4만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$488억
| US$162만 | 0.63% |
11,741
-7,246
| -38% | -US$98.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.4억
| US$161만 | 0.63% |
26,095
-1,148
| -4% | -US$7.33만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$501억
| US$161만 | 0.63% |
10,201
-13,598
| -57% | -US$220만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
46
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$21.4억
| US$159만 | 0.63% |
42,915
-1,711
| -4% | -US$6.63만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$613억
| US$157만 | 0.62% |
42,818
+1,410
| +3% | +US$5.15만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1911억
| US$155만 | 0.61% |
11,279
-298
| -3% | -US$4.27만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4억
| US$148만 | 0.58% |
38,461
-4,148
| -10% | -US$16만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
50
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
US$2.62억
| US$147만 | 0.58% |
+34,428
| 신규 | +US$153만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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CA
RBGI
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W
PWM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.