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TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.56%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
USD 25.3 M
| USD 2.44 M | 0.96% |
+51,147
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
27
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.3 mil M
| USD 2.3 M | 0.9% |
74,058
+1,539
| +2% | +USD 49.7 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
28
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 2.19 M | 0.86% |
24,442
-11,800
| -33% | -USD 1.01 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
29
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.3 mil M
| USD 2.17 M | 0.85% |
115,263
+45,045
| +64% | +USD 871 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
30
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 2.12 M | 0.83% |
91,539
+32,301
| +55% | +USD 793 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
31
Waters Corp
WAT
USD 44.9 mil M
| USD 2.06 M | 0.81% |
+8,056
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
32
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 2.04 M | 0.8% |
14,197
+672
| +5% | +USD 90 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
33
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 1.99 M | 0.78% |
10,657
-2,007
| -16% | -USD 368 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
34
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
USD 78.3 M
| USD 1.97 M | 0.77% |
44,442
-11,840
| -21% | -USD 542 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
35
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
USD 1365 M
| USD 1.95 M | 0.77% |
54,287
+31,057
| +134% | +USD 1.14 M |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
36
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.91 M | 0.75% |
7,127
-153
| -2% | -USD 43.6 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 1.82 M | 0.71% |
41,468
-1,992
| -5% | -USD 91.2 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.8 mil M
| USD 1.74 M | 0.68% |
17,838
-865
| -5% | -USD 84.9 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 1.72 M | 0.67% |
31,885
-1,462
| -4% | -USD 79.9 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
40
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.66% |
33,938
-1,317
| -4% | -USD 68.2 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
41
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 1.64 M | 0.64% |
22,011
-825
| -4% | -USD 65.7 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
42
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.62 M | 0.64% |
15,643
-1,584
| -9% | -USD 174 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 1.62 M | 0.63% |
11,741
-7,246
| -38% | -USD 989 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
44
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6347 M
| USD 1.61 M | 0.63% |
26,095
-1,148
| -4% | -USD 73.3 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
45
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 1.61 M | 0.63% |
10,201
-13,598
| -57% | -USD 2.2 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
46
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2156 M
| USD 1.59 M | 0.63% |
42,915
-1,711
| -4% | -USD 66.3 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.62% |
42,818
+1,410
| +3% | +USD 51.5 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
48
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.55 M | 0.61% |
11,279
-298
| -3% | -USD 42.7 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1444 M
| USD 1.48 M | 0.58% |
38,461
-4,148
| -10% | -USD 160 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
50
US Treasury 10 Year Note ETF
UTEN
USD 262 M
| USD 1.47 M | 0.58% |
+34,428
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.