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T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
USD 105 M
| USD 650 k | 0.26% |
+23,880
| Nuevas | +USD 664 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
102
Boeing
BA
USD 134 mil M
| USD 631 k | 0.25% |
3,210
+17
| +0.5% | +USD 3.72 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.4 mil M
| USD 630 k | 0.25% |
1,837
-179
| -9% | -USD 62.1 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
USD 2.27 B
| USD 617 k | 0.24% |
6,333
+554
| +10% | +USD 52.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
105
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
USD 47.2 M
| USD 601 k | 0.24% |
19,054
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
106
Nike
NKE
USD 55.6 mil M
| USD 597 k | 0.23% |
+5,624
| Nuevas | +USD 578 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
USD 57.7 M
| USD 589 k | 0.23% |
18,656
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 588 k | 0.23% |
14,935
-512
| -3% | -USD 20.9 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
109
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 588 k | 0.23% |
1,839
+78
| +4% | +USD 24.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1479 M
| USD 586 k | 0.23% |
14,954
-59
| -0.4% | -USD 2.31 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 585 k | 0.23% |
4,089
-634
| -13% | -USD 102 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1270 M
| USD 584 k | 0.23% |
15,743
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
USD 55.9 M
| USD 574 k | 0.23% |
19,857
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
USD 333 M
| USD 568 k | 0.22% |
18,332
-13
| -0.1% | -USD 400 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 567 k | 0.22% |
8,210
-3,897
| -32% | -USD 279 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
116
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 560 k | 0.22% |
4,855
-65
| -1% | -USD 7.83 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
117
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
USD 149 M
| USD 557 k | 0.22% |
10,049
-9,314
| -48% | -USD 533 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
118
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1107 M
| USD 555 k | 0.22% |
14,497
-144
| -1% | -USD 5.49 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
119
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
USD 26 M
| USD 553 k | 0.22% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
120
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1671 M
| USD 546 k | 0.21% |
+9,046
| Nuevas | +USD 565 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16 mil M
| USD 533 k | 0.21% |
14,891
-1,929
| -11% | -USD 75.1 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
122
iShares Silver Trust
SLV
USD 26.4 mil M
| USD 531 k | 0.21% |
26,089
-29,332
| -53% | -USD 634 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
USD 116 mil M
| USD 529 k | 0.21% |
2,316
-370
| -14% | -USD 90.2 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 520 k | 0.2% |
9,754
-1,719
| -15% | -USD 93.4 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
125
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 518 k | 0.2% |
+2,474
| Nuevas | +USD 515 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.