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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
$1.05億
| $65万 | 0.26% |
+23,880
| 新規 | +$66.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
102
Boeing
BA
$1329億
| $63.1万 | 0.25% |
3,210
+17
| +0.5% | +$3,719 |
2020 Q3
12四半期
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$453億
| $63万 | 0.25% |
1,837
-179
| -9% | -$6.21万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
104
TSMC
TSM
$2.27兆
| $61.7万 | 0.24% |
6,333
+554
| +10% | +$5.24万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
105
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
$4732万
| $60.1万 | 0.24% |
19,054
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
106
Nike
NKE
$558億
| $59.7万 | 0.23% |
+5,624
| 新規 | +$57.8万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
$5773万
| $58.9万 | 0.23% |
18,656
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $58.8万 | 0.23% |
14,935
-512
| -3% | -$2.09万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
109
Accenture
ACN
$1439億
| $58.8万 | 0.23% |
1,839
+78
| +4% | +$2.46万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.8億
| $58.6万 | 0.23% |
14,954
-59
| -0.4% | -$2,307 |
2020 Q3
12四半期
|
|
111
Chevron
CVX
$4477億
| $58.5万 | 0.23% |
4,089
-634
| -13% | -$10.2万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
$12.7億
| $58.4万 | 0.23% |
15,743
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
$5586万
| $57.4万 | 0.23% |
19,857
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.33億
| $56.8万 | 0.22% |
18,332
-13
| -0.1% | -$400 |
2021 Q2
9四半期
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $56.7万 | 0.22% |
8,210
-3,897
| -32% | -$27.9万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
116
Paychex
PAYX
$389億
| $56万 | 0.22% |
4,855
-65
| -1% | -$7,834 |
2020 Q3
12四半期
|
|
117
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
$1.49億
| $55.7万 | 0.22% |
10,049
-9,314
| -48% | -$53.3万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
118
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$11.1億
| $55.5万 | 0.22% |
14,497
-144
| -1% | -$5,489 |
2022 Q2
5四半期
|
|
119
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
$2606万
| $55.3万 | 0.22% |
22,500
| – | – |
2021 Q2
9四半期
|
|
120
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.7億
| $54.6万 | 0.21% |
+9,046
| 新規 | +$56.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$160億
| $53.3万 | 0.21% |
14,891
-1,929
| -11% | -$7.51万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
122
iShares Silver Trust
SLV
$265億
| $53.1万 | 0.21% |
26,089
-29,332
| -53% | -$63.4万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
$1161億
| $52.9万 | 0.21% |
2,316
-370
| -14% | -$9.02万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$271億
| $52万 | 0.2% |
9,754
-1,719
| -15% | -$9.34万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
125
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $51.8万 | 0.2% |
+2,474
| 新規 | +$51.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。