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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF
OVLH
US$ 105 mi
| US$ 650 mil | 0,26% |
+23.880
| Nova | +US$ 664 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
102
Boeing
BA
US$ 133 bi
| US$ 631 mil | 0,25% |
3.210
+17
| +0,5% | +US$ 3,72 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 630 mil | 0,25% |
1.837
-179
| -9% | -US$ 62,1 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
104
TSMC
TSM
US$ 2,27 tri
| US$ 617 mil | 0,24% |
6.333
+554
| +10% | +US$ 52,4 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
105
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF
APRT
US$ 47,3 mi
| US$ 601 mil | 0,24% |
19.054
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
106
Nike
NKE
US$ 55,8 bi
| US$ 597 mil | 0,23% |
+5.624
| Nova | +US$ 578 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
107
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$ 57,7 mi
| US$ 589 mil | 0,23% |
18.656
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
108
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 588 mil | 0,23% |
14.935
-512
| -3% | -US$ 20,9 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
109
Accenture
ACN
US$ 144 bi
| US$ 588 mil | 0,23% |
1.839
+78
| +4% | +US$ 24,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
110
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,48 bi
| US$ 586 mil | 0,23% |
14.954
-59
| -0,4% | -US$ 2,31 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
111
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 585 mil | 0,23% |
4.089
-634
| -13% | -US$ 102 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
112
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$ 1,27 bi
| US$ 584 mil | 0,23% |
15.743
| – | – |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
113
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$ 55,9 mi
| US$ 574 mil | 0,23% |
19.857
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
114
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 333 mi
| US$ 568 mil | 0,22% |
18.332
-13
| -0,1% | -US$ 400 |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
115
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 567 mil | 0,22% |
8.210
-3.897
| -32% | -US$ 279 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
116
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 560 mil | 0,22% |
4.855
-65
| -1% | -US$ 7,83 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
117
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
US$ 149 mi
| US$ 557 mil | 0,22% |
10.049
-9.314
| -48% | -US$ 533 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
118
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,11 bi
| US$ 555 mil | 0,22% |
14.497
-144
| -1% | -US$ 5,49 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
119
Pacer Swan SOS Flex April ETF
PSFM
US$ 26,1 mi
| US$ 553 mil | 0,22% |
22.500
| – | – |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
120
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,67 bi
| US$ 546 mil | 0,21% |
+9.046
| Nova | +US$ 565 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
121
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 533 mil | 0,21% |
14.891
-1.929
| -11% | -US$ 75,1 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
122
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,5 bi
| US$ 531 mil | 0,21% |
26.089
-29.332
| -53% | -US$ 634 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
123
Automatic Data Processing
ADP
US$ 116 bi
| US$ 529 mil | 0,21% |
2.316
-370
| -14% | -US$ 90,2 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
124
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 520 mil | 0,2% |
9.754
-1.719
| -15% | -US$ 93,4 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
125
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,5 bi
| US$ 518 mil | 0,2% |
+2.474
| Nova | +US$ 515 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.