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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.87億
| $93.9万 | 0.37% |
23,289
+13,343
| +134% | +$57.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
77
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.4億
| $93.4万 | 0.37% |
44,458
+29,077
| +189% | +$55.1万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
78
CRISPR Therapeutics
CRSP
$47.8億
| $91.2万 | 0.36% |
17,148
+2,480
| +17% | +$12.8万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
79
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.3億
| $90.1万 | 0.35% |
46,572
+20,811
| +81% | +$40万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
80
Comcast
CMCSA
$806億
| $90万 | 0.35% |
21,473
+757
| +4% | +$3.38万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
81
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $88.6万 | 0.35% |
40,110
-7,688
| -16% | -$17.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
82
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $87.9万 | 0.34% |
24,320
| – | – |
2020 Q4
11四半期
|
|
83
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
| $87.3万 | 0.34% |
22,293
+1,829
| +9% | +$7.18万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
84
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $87.2万 | 0.34% |
9,913
-11,333
| -53% | -$109万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
85
Salesforce
CRM
$2046億
| $87.1万 | 0.34% |
4,075
+224
| +6% | +$4.84万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
86
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $86.8万 | 0.34% |
5,893
-659
| -10% | -$10.9万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
87
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
$1.53億
| $85.8万 | 0.34% |
67,712
+38,234
| +130% | +$49.9万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
88
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $82.9万 | 0.33% |
48,039
+26,706
| +125% | +$48万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
89
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $82.3万 | 0.32% |
8,510
-6,300
| -43% | -$61.7万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
90
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1490億
| $82.1万 | 0.32% |
17,093
-8,361
| -33% | -$41.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
91
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $80.1万 | 0.31% |
5,287
+1,098
| +26% | +$16.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$148億
| $80万 | 0.31% |
9,107
-14,486
| -61% | -$134万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
93
US Bancorp
USB
$928億
| $79.6万 | 0.31% |
23,280
+1,943
| +9% | +$7.08万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
94
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $78.3万 | 0.31% |
23,210
-15,738
| -40% | -$54.4万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
95
Scotiabank
BNS
$1130億
| $77.7万 | 0.3% |
18,171
+1,998
| +12% | +$9.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
96
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $76.1万 | 0.3% |
15,048
-3,366
| -18% | -$17万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
97
Cisco
CSCO
$4199億
| $74.4万 | 0.29% |
14,156
+376
| +3% | +$2.03万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
98
ALPS Dynamic Core Income ETF
RFCI
$1299万
| $73.9万 | 0.29% |
34,358
-22,568
| -40% | -$49.5万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
99
PepsiCo
PEP
$1850億
| $66.8万 | 0.26% |
4,000
-353
| -8% | -$6.41万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
100
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $65.7万 | 0.26% |
5,797
-1,358
| -19% | -$14.8万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。