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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
$2.5億
| $145万 | 0.57% |
33,477
+26,288
| +366% | +$116万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
52
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
$10.7億
| $141万 | 0.55% |
33,363
-20,305
| -38% | -$87.7万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
53
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $139万 | 0.55% |
24,396
+15,071
| +162% | +$90.1万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
54
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $138万 | 0.54% |
28,542
-26,364
| -48% | -$131万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
55
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$495億
| $134万 | 0.53% |
30,702
-15,759
| -34% | -$70.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
56
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
$82.7億
| $133万 | 0.52% |
78,388
+36,812
| +89% | +$64.6万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $133万 | 0.52% |
9,947
-51
| -0.5% | -$6,631 |
2023 Q1
2四半期
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
| $131万 | 0.51% |
32,781
-3,885
| -11% | -$15.5万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $130万 | 0.51% |
7,234
-9,985
| -58% | -$179万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
$8.26億
| $130万 | 0.51% |
39,048
-640
| -2% | -$2.18万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
$38.4億
| $129万 | 0.5% |
142,631
-770
| -0.5% | -$7,764 |
2022 Q1
6四半期
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $127万 | 0.5% |
18,020
-5,035
| -22% | -$35.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
63
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $121万 | 0.48% |
+17,729
| 新規 | +$118万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
64
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.2億
| $115万 | 0.45% |
42,595
+24,955
| +141% | +$70.1万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
65
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $110万 | 0.43% |
1,835
-195
| -10% | -$10万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
BSCN
66
上場廃止
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| $107万 | 0.42% |
50,392
-36
| -0.1% | -$764 |
2023 Q1
2四半期
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $105万 | 0.41% |
18,983
-3,074
| -14% | -$17.7万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
68
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.78億
| $105万 | 0.41% |
30,646
+19,365
| +172% | +$67.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $105万 | 0.41% |
2,988
+1,034
| +53% | +$36.7万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
70
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$153億
| $105万 | 0.41% |
14,355
-25,905
| -64% | -$182万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
71
The Gap Inc
GAP
$78.4億
| $104万 | 0.41% |
77,412
-4,992
| -6% | -$5.09万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
72
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.8億
| $102万 | 0.4% |
13,132
-17,402
| -57% | -$141万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $101万 | 0.4% |
11,441
-1,851
| -14% | -$16.9万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
74
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.58億
| $96.3万 | 0.38% |
24,667
+13,708
| +125% | +$53.6万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
75
Starbucks
SBUX
$1149億
| $95.3万 | 0.37% |
+9,139
| 新規 | +$89.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。