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TRUADVICE 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
34.46%
1년 추정 수익률
14.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.71%
1년 예상 수익률
+14.45%
3년 예상 수익률
+21.57%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$1713만
(-6.3%)
자금 흐름
-US$1149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.99%
보유액
296
신규
36
증가
58
축소
121
청산됨
66
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$461만 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$368만 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$293만 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$278만 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$289만 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$252만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$220만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$213만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$193만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.41% |
| 2 | 임의소비재 | 4.66% |
| 3 | 정보기술 | 4.14% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$145만 | 0.57% |
33,477
+26,288
| +366% | +US$116만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
52
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$141만 | 0.55% |
33,363
-20,305
| -38% | -US$87.7만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
53
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3억
| US$139만 | 0.55% |
24,396
+15,071
| +162% | +US$90.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
54
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$138만 | 0.54% |
28,542
-26,364
| -48% | -US$131만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
55
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$134만 | 0.53% |
30,702
-15,759
| -34% | -US$70.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
56
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$82.6억
| US$133만 | 0.52% |
78,388
+36,812
| +89% | +US$64.6만 |
2023 Q2
1분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$133만 | 0.52% |
9,947
-51
| -0.5% | -US$6.63천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
58
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$131만 | 0.51% |
32,781
-3,885
| -11% | -US$15.5만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
59
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364억
| US$130만 | 0.51% |
7,234
-9,985
| -58% | -US$179만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
60
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.28억
| US$130만 | 0.51% |
39,048
-640
| -2% | -US$2.18만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
61
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.4억
| US$129만 | 0.5% |
142,631
-770
| -0.5% | -US$7.76천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
62
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$127만 | 0.5% |
18,020
-5,035
| -22% | -US$35.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
63
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$121만 | 0.48% |
+17,729
| 신규 | +US$118만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
64
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$115만 | 0.45% |
42,595
+24,955
| +141% | +US$70.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
65
Eli Lilly
LLY
US$1.16조
| US$110만 | 0.43% |
1,835
-195
| -10% | -US$10만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
BSCN
66
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2023 Corporate Bond ETF
BSCN
| US$107만 | 0.42% |
50,392
-36
| -0.1% | -US$764 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
67
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$105만 | 0.41% |
18,983
-3,074
| -14% | -US$17.7만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
68
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.76억
| US$105만 | 0.41% |
30,646
+19,365
| +172% | +US$67.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
69
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$105만 | 0.41% |
2,988
+1,034
| +53% | +US$36.7만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
70
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$151억
| US$105만 | 0.41% |
14,355
-25,905
| -64% | -US$182만 |
2023 Q2
1분기
|
|
71
The Gap Inc
GAP
US$80.5억
| US$104만 | 0.41% |
77,412
-4,992
| -6% | -US$5.09만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
72
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.9억
| US$102만 | 0.4% |
13,132
-17,402
| -57% | -US$141만 |
2023 Q2
1분기
|
|
73
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$101만 | 0.4% |
11,441
-1,851
| -14% | -US$16.9만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
74
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.59억
| US$96.3만 | 0.38% |
24,667
+13,708
| +125% | +US$53.6만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
75
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$95.3만 | 0.37% |
+9,139
| 신규 | +US$89.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
IAM
TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, TRUADVICE의 보유 포지션은 296개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.72억보다 6.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 순 US$1149만 규모를 회수했으며, 66개 포지션을 청산하고 121개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI Mexico ETF 주식으로, 추정 US$252만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 81% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TRUADVICE 측은 Overlay Shares Core Bond ETF에 US$354만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Overlay Shares Core Bond ETF 주식으로, US$354만 상당의 181,796주를 매수했어요.
- TRUADVICE 측이 2023년 3분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$461만 규모예요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI Mexico ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$252만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TRUADVICE의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 24% 비중을 차지해요.
- TRUADVICE 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 66개를 청산했어요.
- TRUADVICE의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.3% 하락해 US$2.55억 규모가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 TRUADVICE의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.