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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
AGNT Inc
AGNT
660 Mio. $
| 290.433 $ | 0,11 % |
+23.767
| Neu | +490.430 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
177
Phillips Edison & Co
PECO
4,8 Mrd. $
| 287.949 $ | 0,11 % |
8.575
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
178
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 285.788 $ | 0,11 % |
2.472
+23
| +0,9 % | +2.670 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
179
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 285.602 $ | 0,11 % |
+2.785
| Neu | +298.125 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
180
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 284.827 $ | 0,11 % |
28.887
-1.858
| -6 % | -24.124 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
181
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 284.719 $ | 0,11 % |
7.584
+1.379
| +22 % | +54.485 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
182
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
| 283.851 $ | 0,11 % |
6.024
-4.171
| -41 % | -198.362 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
183
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
| 280.692 $ | 0,11 % |
13.560
-1.325
| -9 % | -27.781 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
184
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 280.580 $ | 0,11 % |
3.179
-155
| -5 % | -13.238 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
185
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 268.374 $ | 0,11 % |
2.784
-9.461
| -77 % | -929.692 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
186
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,9 Mrd. $
| 264.518 $ | 0,1 % |
2.589
-163
| -6 % | -17.187 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
187
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 263.754 $ | 0,1 % |
3.568
-6.170
| -63 % | -460.041 $ |
2021 Q3
8 Quartale
|
|
188
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,13 Mrd. $
| 263.073 $ | 0,1 % |
9.942
-8.153
| -45 % | -223.720 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
|
189
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,5 Mrd. $
| 260.672 $ | 0,1 % |
2.859
-30.645
| -91 % | -2,89 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
190
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 259.586 $ | 0,1 % |
+1.632
| Neu | +264.549 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
191
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 259.073 $ | 0,1 % |
4.020
-431
| -10 % | -28.858 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
192
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 256.350 $ | 0,1 % |
959
+158
| +20 % | +39.430 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
193
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 255.837 $ | 0,1 % |
1.846
+430
| +30 % | +63.125 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
194
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
825 Mio. $
| 254.883 $ | 0,1 % |
+7.896
| Neu | +266.586 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
195
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 253.424 $ | 0,1 % |
+2.007
| Neu | +266.457 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
196
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 249.823 $ | 0,1 % |
1.676
-437
| -21 % | -62.178 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
197
ALPS Active Equity Opportunity ETF
RFFC
31 Mio. $
| 248.744 $ | 0,1 % |
5.660
-5.142
| -48 % | -227.222 $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
198
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
313 Mio. $
| 247.635 $ | 0,1 % |
8.300
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
199
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 247.065 $ | 0,1 % |
3.285
-1.405
| -30 % | -105.914 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
200
Blackstone
BX
87,4 Mrd. $
| 246.600 $ | 0,1 % |
2.500
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .