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T
TRUADVICE Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
34,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,1 Mio. $
(-6,3 %)
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,99 %
Position
296
Neu
36
Aufgestockt
58
Reduziert
121
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+3,68 Mio. $ |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+2,93 Mio. $ |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+2,89 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+2,52 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,93 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,41 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,66 % |
| 3 | Technologie | 4,14 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,72 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 201.805 $ | 0,08 % |
2.333
-940
| -29 % | -89.526 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
227
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 199.357 $ | 0,08 % |
10.817
+596
| +6 % | +11.061 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
228
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,84 Mrd. $
| 184.341 $ | 0,07 % |
10.882
-413
| -4 % | -7.046 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
229
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
105 Mio. $
| 125.824 $ | 0,05 % |
3.339
+291
| +10 % | +13.249 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
230
USBC Inc
USBC
170 Mio. $
| 58.623 $ | 0,02 % |
3.715
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
231
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-3.664
| Geschlossen | -277.401 $ | – |
|
232
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| – | – |
-3.103
| Geschlossen | -223.385 $ | – |
|
233
Atmos Energy
ATO
29,1 Mrd. $
| – | – |
-1.850
| Geschlossen | -216.376 $ | – |
|
234
Barings BDC
BBDC
870 Mio. $
| – | – |
-17.867
| Geschlossen | -160.088 $ | – |
|
235
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-910
| Geschlossen | -252.279 $ | – |
|
236
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
| – | – |
-8.041
| Geschlossen | -224.666 $ | – |
|
237
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| – | – |
-3.254
| Geschlossen | -229.082 $ | – |
|
238
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| – | – |
-6.779
| Geschlossen | -620.821 $ | – |
|
239
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| – | – |
-3.576
| Geschlossen | -251.893 $ | – |
|
240
Chubb
CB
137 Mrd. $
| – | – |
-1.131
| Geschlossen | -228.021 $ | – |
|
241
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| – | – |
-1.977
| Geschlossen | -212.607 $ | – |
|
242
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-3.036
| Geschlossen | -231.586 $ | – |
|
243
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| – | – |
-1.584
| Geschlossen | -254.216 $ | – |
|
244
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-2.610
| Geschlossen | -249.399 $ | – |
|
245
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| – | – |
-1.681
| Geschlossen | -239.324 $ | – |
|
246
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| – | – |
-2.717
| Geschlossen | -252.441 $ | – |
|
247
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| – | – |
-11.121
| Geschlossen | -232.318 $ | – |
|
248
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| – | – |
-2.247
| Geschlossen | -203.151 $ | – |
|
249
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,64 Mrd. $
| – | – |
-18.486
| Geschlossen | -878.455 $ | – |
|
250
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| – | – |
-954
| Geschlossen | -231.669 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SC
IAM
Portfolio-Rückblick von TRUADVICE für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt TRUADVICE 296 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 6,3 % gegenüber 272 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
TRUADVICE zog im Q3 2023 netto 11,5 Mio. $ ab, schloss 66 Positionen und reduzierte 121 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Mexico ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,52 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 81 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete TRUADVICE eine neue Position in Overlay Shares Core Bond ETF im Wert von 3,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von TRUADVICE im Q3 2023 war Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 Aktien im Wert von 3,54 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in Tesla in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TRUADVICE im Q3 2023 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
- TRUADVICE hat seine Position in iShares MSCI Mexico ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TRUADVICE machen im Q3 2023 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- TRUADVICE eröffnete 36 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von TRUADVICE sank gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von TRUADVICE für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .