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T
TRUADVICE Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
34,46%
Retorno est. (1 ano)
14,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,71%
Retorno est. (1 ano)
+14,45%
Retorno est. (3 anos)
+21,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 17,1 mi
(-6,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,99%
Posição
296
Nova
36
Aumentada
58
Reduzida
121
Encerrada
66
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,61 mi |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+US$ 2,78 mi |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+US$ 2,52 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 2,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 2,13 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,41% |
| 2 | Consumo discricionário | 4,66% |
| 3 | Tecnologia | 4,14% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Emerson Electric
EMR
US$ 91,6 bi
| US$ 202 mil | 0,08% |
2.333
-940
| -29% | -US$ 89,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
227
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 199 mil | 0,08% |
10.817
+596
| +6% | +US$ 11,1 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
228
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$ 1,87 bi
| US$ 184 mil | 0,07% |
10.882
-413
| -4% | -US$ 7,05 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
229
Global X Genomics & Biotechnology ETF
GNOM
US$ 102 mi
| US$ 126 mil | 0,05% |
3.339
+291
| +10% | +US$ 13,2 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
230
USBC Inc
USBC
US$ 142 mi
| US$ 58,6 mil | 0,02% |
3.715
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
231
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| – | – |
-3.664
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
232
A.O. Smith
AOS
US$ 8,59 bi
| – | – |
-3.103
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
233
Atmos Energy
ATO
US$ 29,7 bi
| – | – |
-1.850
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
234
Barings BDC
BBDC
US$ 900 mi
| – | – |
-17.867
| Encerrada | -US$ 160 mil | – |
|
235
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| – | – |
-910
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
236
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,4 bi
| – | – |
-8.041
| Encerrada | -US$ 225 mil | – |
|
237
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,8 bi
| – | – |
-3.254
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
238
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,4 bi
| – | – |
-6.779
| Encerrada | -US$ 621 mil | – |
|
239
Brown & Brown
BRO
US$ 23,4 bi
| – | – |
-3.576
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
240
Chubb
CB
US$ 142 bi
| – | – |
-1.131
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
241
Cincinnati Financial
CINF
US$ 29,2 bi
| – | – |
-1.977
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
242
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
| – | – |
-3.036
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
243
Clorox
CLX
US$ 13,1 bi
| – | – |
-1.584
| Encerrada | -US$ 254 mil | – |
|
244
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,5 bi
| – | – |
-2.610
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
245
Dover
DOV
US$ 27,9 bi
| – | – |
-1.681
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
246
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| – | – |
-2.717
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
247
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| – | – |
-11.121
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
248
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| – | – |
-2.247
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
249
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,63 bi
| – | – |
-18.486
| Encerrada | -US$ 878 mil | – |
|
250
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,5 bi
| – | – |
-954
| Encerrada | -US$ 232 mil | – |
|
Fundos semelhantes
SC
IAM
Revisão da carteira de TRUADVICE no T3 2023
No T3 2023, TRUADVICE detinha 296 posições no valor de US$ 255 mi, uma queda de 6,3% em relação a US$ 272 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
TRUADVICE fez uma retirada líquida de US$ 11,5 mi em T3 2023, encerrando 66 posições e reduzindo 121 participações. Sua saída mais significativa foi iShares MSCI Mexico ETF, uma posição estimada em US$ 2,52 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, TRUADVICE abriu uma nova posição em Overlay Shares Core Bond ETF no valor de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de TRUADVICE no T3 2023 foi Overlay Shares Core Bond ETF: 181.796 ações no valor de US$ 3,54 mi.
- TRUADVICE foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,61 mi.
- A maior redução de TRUADVICE em T3 2023 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- TRUADVICE encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Mexico ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,52 mi.
- As dez maiores posições de TRUADVICE representam 24% de sua carteira de US$ 255 mi no T3 2023.
- TRUADVICE abriu 36 novas posições e encerrou 66 em T3 2023.
- O valor da carteira de TRUADVICE caiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TRUADVICE referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.