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TRUADVICE ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
34.46%
推定1年リターン
14.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.71%
1年予想リターン
+14.45%
3年間の予想リターン
+21.57%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$1713万
(-6.3%)
資金フロー
-$1149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.99%
保有額
296
新規
36
買い増し
58
減少
121
解消
66
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+$461万 |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+$368万 |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$293万 |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+$278万 |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$289万 |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+$252万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$220万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$213万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.41% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 4.66% |
| 3 | 情報技術 | 4.14% |
| 4 | ヘルスケア | 2.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$838億
| $24.5万 | 0.1% |
5,079
-1,270
| -20% | -$6.15万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$266億
| $24.5万 | 0.1% |
+4,815
| 新規 | +$25万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
203
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $24.4万 | 0.1% |
11,085
-10,123
| -48% | -$22.8万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
204
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
$1.7億
| $23.9万 | 0.09% |
9,500
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
205
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$831億
| $23.5万 | 0.09% |
+2,290
| 新規 | +$24.6万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
206
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
$13.8億
| $23.2万 | 0.09% |
4,781
-24,056
| -83% | -$119万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
207
General Dynamics
GD
$959億
| $23.1万 | 0.09% |
949
-403
| -30% | -$8.91万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
208
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $23.1万 | 0.09% |
+2,410
| 新規 | +$20.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $22.9万 | 0.09% |
+7,580
| 新規 | +$24.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
210
Verizon
VZ
$1790億
| $22.8万 | 0.09% |
6,386
-381
| -6% | -$1.29万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
211
Ecolab
ECL
$820億
| $22.7万 | 0.09% |
1,278
-497
| -28% | -$9.04万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
212
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$79.3億
| $22.7万 | 0.09% |
+6,602
| 新規 | +$24.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
213
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
$111億
| $22.5万 | 0.09% |
10,686
+962
| +10% | +$2.08万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
214
DTE Energy
DTE
$275億
| $22.5万 | 0.09% |
2,283
-50
| -2% | -$5,379 |
2022 Q1
6四半期
|
|
215
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.7億
| $22.4万 | 0.09% |
+5,342
| 新規 | +$23.2万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
216
NextEra Energy
NEE
$1699億
| $22万 | 0.09% |
3,993
-848
| -18% | -$5.87万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
217
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
$16億
| $22万 | 0.09% |
+5,560
| 新規 | +$22万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
218
UnitedHealth
UNH
$3654億
| $21.9万 | 0.09% |
+405
| 新規 | +$19.9万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
219
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$199億
| $21.9万 | 0.09% |
3,853
-618
| -14% | -$3.65万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
220
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12.1億
| $21.6万 | 0.08% |
5,969
-20
| -0.3% | -$715 |
2023 Q1
2四半期
|
|
221
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $21.3万 | 0.08% |
4,657
-5,968
| -56% | -$27.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
222
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
$2.96億
| $20.7万 | 0.08% |
4,317
-1,501
| -26% | -$7.33万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
223
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
$10.5億
| $20.2万 | 0.08% |
6,400
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
224
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
$2.5億
| $20.2万 | 0.08% |
7,245
-2,084
| -22% | -$6.01万 |
2021 Q1
10四半期
|
|
225
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
$5485万
| $20.2万 | 0.08% |
9,113
-6,936
| -43% | -$15.6万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
類似するファンド
SC
IAM
TRUADVICEの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、TRUADVICEは$2.55億相当のポジションを296件保有しており、前四半期の$2.72億から6.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
TRUADVICEは2023年第3四半期に純額で$1149万を引き出し、66銘柄のポジションを解消し、121銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI Mexico ETFで、推定 $252万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、TRUADVICEは$354万相当のOverlay Shares Core Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOverlay Shares Core Bond ETFで、株数は181,796株、評価額は$354万でした。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$461万でした。
- TRUADVICEが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$289万相当を減らしました。
- TRUADVICEは2023年第3四半期にiShares MSCI Mexico ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$252万でした。
- 2023年第3四半期時点で、TRUADVICEの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの24%を占めています。
- TRUADVICEは2023年第3四半期に新たに36件のポジションを取り、66件のポジションを解消しました。
- TRUADVICEのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%減少し、$2.55億となりました。
2023年11月13日に提出された、2023年第3四半期分のTRUADVICEの 13F報告書 に基づいています。