¡Ya estamos en !
Descubre más
T
TRUADVICE Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
34.46%
Rendimiento estimado a 1 año
14.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.1 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.99%
Posición
296
Nuevas
36
Aumentadas
58
Reducidas
121
Cerradas
66
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+USD 4.61 M |
| 2 |
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
|
+USD 2.78 M |
| 5 |
US Treasury 5 Year Note ETF
UFIV
|
+USD 2.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 2.89 M |
| 2 |
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
|
+USD 2.52 M |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.13 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.41% |
| 2 | Consumo discrecional | 4.66% |
| 3 | Tecnología | 4.14% |
| 4 | Salud | 2.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
5,079
-1,270
| -20% | -USD 61.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 26.5 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
+4,815
| Nuevas | +USD 250 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
203
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
11,085
-10,123
| -48% | -USD 228 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
204
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 170 M
| USD 239 k | 0.09% |
9,500
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
205
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
+2,290
| Nuevas | +USD 246 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
206
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1385 M
| USD 232 k | 0.09% |
4,781
-24,056
| -83% | -USD 1.19 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
207
General Dynamics
GD
USD 96.1 mil M
| USD 231 k | 0.09% |
949
-403
| -30% | -USD 89.1 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
208
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 231 k | 0.09% |
+2,410
| Nuevas | +USD 209 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
209
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.9 mil M
| USD 229 k | 0.09% |
+7,580
| Nuevas | +USD 244 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
210
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 228 k | 0.09% |
6,386
-381
| -6% | -USD 12.9 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
211
Ecolab
ECL
USD 82 mil M
| USD 227 k | 0.09% |
1,278
-497
| -28% | -USD 90.4 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
212
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7912 M
| USD 227 k | 0.09% |
+6,602
| Nuevas | +USD 244 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
213
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 11.1 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
10,686
+962
| +10% | +USD 20.8 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
214
DTE Energy
DTE
USD 27.5 mil M
| USD 225 k | 0.09% |
2,283
-50
| -2% | -USD 5.38 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
215
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2874 M
| USD 224 k | 0.09% |
+5,342
| Nuevas | +USD 232 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
216
NextEra Energy
NEE
USD 171 mil M
| USD 220 k | 0.09% |
3,993
-848
| -18% | -USD 58.7 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
217
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1599 M
| USD 220 k | 0.09% |
+5,560
| Nuevas | +USD 220 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
218
UnitedHealth
UNH
USD 370 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
+405
| Nuevas | +USD 199 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
219
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.9 mil M
| USD 219 k | 0.09% |
3,853
-618
| -14% | -USD 36.5 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
220
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
USD 1213 M
| USD 216 k | 0.08% |
5,969
-20
| -0.3% | -USD 715 |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
221
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2481 M
| USD 213 k | 0.08% |
4,657
-5,968
| -56% | -USD 272 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
222
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 297 M
| USD 207 k | 0.08% |
4,317
-1,501
| -26% | -USD 73.3 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
223
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1048 M
| USD 202 k | 0.08% |
6,400
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
224
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
USD 249 M
| USD 202 k | 0.08% |
7,245
-2,084
| -22% | -USD 60.1 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
225
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
USD 54.8 M
| USD 202 k | 0.08% |
9,113
-6,936
| -43% | -USD 156 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
IAM
Revisión del portafolio de TRUADVICE en T3 2023
Al cierre de T3 2023, TRUADVICE mantenía 296 posiciones valuadas en USD 255 M, un 6.3% menos que los USD 272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
TRUADVICE registró retiros netos por USD 11.5 M en T3 2023, cerró 66 posiciones y redujo 121 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI Mexico ETF, una posición estimada en USD 2.52 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 81% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, TRUADVICE abrió una nueva posición en Overlay Shares Core Bond ETF por valor de USD 3.54 M.
- La mayor compra de TRUADVICE en T3 2023 fue Overlay Shares Core Bond ETF: 181,796 acciones por un valor de USD 3.54 M.
- TRUADVICE fue quien más aumentó su posición en Tesla durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.61 M.
- La mayor reducción de TRUADVICE durante T3 2023 fue en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.89 M.
- TRUADVICE cerró por completo su posición en iShares MSCI Mexico ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.52 M.
- Las diez principales posiciones de TRUADVICE representan 24% de su cartera de USD 255 M en T3 2023.
- TRUADVICE abrió 36 posiciones nuevas y cerró 66 en T3 2023.
- El valor de la cartera de TRUADVICE cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de TRUADVICE correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.