WealthOnes U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	459.847 $	Kaufen	8.761 +11	+0,1 %	+606 $	0,19 %	45
2023 Q2	479.502 $	Kaufen	8.750 +56	+0,6 %	+2.921 $	0,18 %	49
2023 Q1	458.193 $	Verkaufen	8.694 -192	-2 %	-10.396 $	0,18 %	57
2022 Q4	454.525 $	Kaufen	8.886 +12	+0,1 %	+618 $	0,18 %	57
2022 Q3	413.000 $	Kaufen	8.874 +10	+0,1 %	+511 $	0,18 %	63
2022 Q2	425.000 $	Kaufen	+8.864	Neu	+459.596 $	0,17 %	63
2022 Q1	–	Verkaufen	-8.852	Geschlossen	-531.000 $	–	127
2021 Q4	531.000 $	Kaufen	8.852 +321	+4 %	+19.386 $	0,18 %	58
2021 Q3	491.000 $	Verkaufen	8.531 -248	-3 %	-14.305 $	0,18 %	64
2021 Q2	513.000 $	Kaufen	+8.779	Neu	+510.715 $	0,2 %	62

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2023 um 0,13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 606 $ und erhöhte die Position damit auf 8.761 Aktien im Wert von 459.847 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #45.

WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 531.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 501 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 8.761 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 459.847 $.
WealthOne kaufte im Q3 2023 11 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 606 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2023 0,19 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 45.
WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthOne in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 531.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 501 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .