WealthOnes U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthOne Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	568.016 $	Verkaufen	21.680 -640	-3 %	-17.468 $	0,23 %	38
2023 Q2	605.990 $	Verkaufen	22.320 -300	-1 %	-7.732 $	0,22 %	42
2023 Q1	576.358 $	Kaufen	22.620 +362	+2 %	+9.170 $	0,23 %	47
2022 Q4	540.424 $	Halten	22.258	–	–	0,22 %	50
2022 Q3	495.000 $	Verkaufen	22.258 -75	-0,3 %	-1.841 $	0,21 %	52
2022 Q2	520.000 $	Kaufen	+22.333	Neu	+565.443 $	0,21 %	53
2022 Q1	–	Verkaufen	-22.704	Geschlossen	-658.000 $	–	126
2021 Q4	658.000 $	Kaufen	22.704 +300	+1 %	+8.466 $	0,23 %	49
2021 Q3	595.000 $	Verkaufen	22.404 -40	-0,2 %	-1.087 $	0,22 %	57
2021 Q2	606.000 $	Kaufen	+22.444	Neu	+596.407 $	0,24 %	55

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri 9,7 Mrd. $ AUM 15,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SJS Investment Consulting Sylvania, Ohio 919 Mio. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania 1,58 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von WealthOne: Q3 2023 im Rückblick

WealthOne verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2023 um 2,9 %, verkaufte schätzungsweise 17.468 $ und hielt danach 21.680 Aktien im Wert von 568.016 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 658.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 689 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2023 hielt WealthOne 21.680 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 568.016 $.
WealthOne verkaufte 640 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2023 im geschätzten Wert von 17.468 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2023 0,23 % des Portfolios von WealthOne aus und war dessen Position auf Rang 38.
WealthOne meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von WealthOne in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 658.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 689 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WealthOne für Q3 2023 am 12. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .