de WealthOne Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 5.58 M	Vender	29,518 -543	-2%	-USD 108 k	2.25%	13
2023 Q2	USD 5.98 M	Vender	30,061 -328	-1%	-USD 62 k	2.19%	12
2023 Q1	USD 5.76 M	Vender	30,389 -123	-0.4%	-USD 23.9 k	2.25%	12
2022 Q4	USD 5.6 M	Vender	30,512 -1,464	-5%	-USD 271 k	2.27%	13
2022 Q3	USD 5.46 M	Vender	31,976 -5,018	-14%	-USD 947 k	2.36%	12
2022 Q2	USD 6.52 M	Vender	36,994 -528	-1%	-USD 102 k	2.67%	11
2022 Q1	USD 7.97 M	Vender	37,522 -644	-2%	-USD 136 k	2.81%	11
2021 Q4	USD 8.63 M	Vender	38,166 -4,383	-10%	-USD 996 k	2.98%	11
2021 Q3	USD 9.3 M	Comprar	42,549 +40	+0.1%	+USD 8.89 k	3.49%	9
2021 Q2	USD 9.6 M	Comprar	42,509 +21	+0%	+USD 4.65 k	3.74%	7
2021 Q1	USD 9.1 M	Vender	42,488 -164	-0.4%	-USD 34.6 k	3.91%	7
2020 Q4	USD 8.3 M	Vender	42,652 -1,831	-4%	-USD 323 k	4.01%	8
2020 Q3	USD 6.84 M	Comprar	44,483 +697	+2%	+USD 107 k	3.85%	9
2020 Q2	USD 6.38 M	Vender	43,786 -2,906	-6%	-USD 390 k	3.92%	7
2020 Q1	USD 5.39 M	Vender	46,692 -6,823	-13%	-USD 1.03 M	4.13%	7
2019 Q4	USD 8.86 M	Vender	53,515 -545	-1%	-USD 86.8 k	5.52%	7
2019 Q3	USD 8.32 M	Comprar	54,060 +3,187	+6%	+USD 494 k	5.95%	5
2019 Q2	USD 7.97 M	Comprar	50,873 +3,121	+7%	+USD 482 k	5.64%	5
2019 Q1	USD 7.3 M	Comprar	47,752 +4,465	+10%	+USD 664 k	8.24%	3
2018 Q4	USD 5.71 M	Comprar	+43,287	Nuevas	+USD 6.3 M	5%	5

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en VB: resumen de T3 2023

WealthOne redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.8% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 108 k, y conservó 29,518 acciones valuadas en USD 5.58 M. La posición representa 2.25% de la cartera y ocupa el puesto #13.

WealthOne reportó por primera vez una posición en VB en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 29,518 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 5.58 M.
WealthOne vendió 543 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 108 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 2.25% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 13.
WealthOne reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de WealthOne en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 9.6 M en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 1,672 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.