de PRW Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de PRW Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 45,1 mi	Comprar	+108.116	Nova	+US$ 48,4 mi	17,21%	1
2023 Q2	–	Vender	-74.960	Encerrada	-US$ 31,3 mi	–	93
2023 Q1	US$ 31,3 mi	Comprar	+74.960	Nova	+US$ 30,1 mi	12,24%	1
2022 Q4	–	Vender	-103.148	Encerrada	-US$ 37 mi	–	80
2022 Q3	US$ 37 mi	Comprar	103.148 +3.840	+4%	+US$ 1,53 mi	17,63%	1
2022 Q2	US$ 37,7 mi	Comprar	99.308 +1.577	+2%	+US$ 649 mil	22,12%	1
2022 Q1	US$ 44,3 mi	Vender	97.731 -739	-0,8%	-US$ 331 mil	19,67%	1
2021 Q4	US$ 47 mi	Comprar	98.470 +8.617	+10%	+US$ 3,97 mi	21,85%	1
2021 Q3	US$ 38,7 mi	Comprar	89.853 +82.928	+1.198%	+US$ 36,7 mi	19,38%	1
2021 Q2	US$ 2,98 mi	Vender	6.925 -65.103	-90%	-US$ 27,3 mi	0,87%	22
2021 Q1	US$ 28,7 mi	Vender	72.028 -4.620	-6%	-US$ 1,79 mi	14,04%	1
2020 Q4	US$ 28,8 mi	Comprar	76.648 +3.422	+5%	+US$ 1,22 mi	16,18%	1
2020 Q3	US$ 24,6 mi	Comprar	73.226 +6	+0%	+US$ 2 mil	17,6%	1
2020 Q2	US$ 22,7 mi	Comprar	73.220 +33.654	+85%	+US$ 9,9 mi	18,05%	1
2020 Q1	US$ 10,2 mi	Vender	39.566 -4.775	-11%	-US$ 1,46 mi	12,41%	2
2019 Q4	US$ 14,3 mi	Comprar	44.341 +355	+0,8%	+US$ 110 mil	16,27%	1
2019 Q3	US$ 13,1 mi	Comprar	43.986 +1.335	+3%	+US$ 397 mil	15,95%	1
2019 Q2	US$ 12,6 mi	Vender	42.651 -1.303	-3%	-US$ 378 mil	13,94%	1
2019 Q1	US$ 12,5 mi	Vender	43.954 -2.285	-5%	-US$ 625 mil	11,63%	1
2018 Q4	US$ 11,6 mi	Comprar	+46.239	Nova	+US$ 12,6 mi	14,45%	1

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PRW Wealth Management em IVV no T3 2023

PRW Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) no T3 2023: 108.116 ações no valor de US$ 45,1 mi. A participação representa 17,21% da carteira e ocupa a posição #1 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: PRW Wealth Management já havia informado uma posição em IVV ainda em T1 2023.

PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 47 mi em T4 2021. 2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, PRW Wealth Management detinha 108.116 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 45,1 mi.
iShares Core S&P 500 ETF foi uma nova posição de PRW Wealth Management no T3 2023.
iShares Core S&P 500 ETF representou 17,21% da carteira de PRW Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 1.
PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de PRW Wealth Management atingiu o pico de US$ 47 mi em T4 2021.
2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de PRW Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.