PRW Wealth Managements Vanguard Morningstar Value ETF VTV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PRW Wealth Management Aktiendetails zu VTV Fondsaktivität für VTV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	12,1 Mio. $	Kaufen	+90.629	Neu	+13 Mio. $	4,6 %	5
2023 Q2	–	Verkaufen	-97.822	Geschlossen	-13,7 Mio. $	–	118
2023 Q1	13,7 Mio. $	Kaufen	+97.822	Neu	+13,7 Mio. $	5,38 %	5
2022 Q4	–	Verkaufen	-127.968	Geschlossen	-15,8 Mio. $	–	103
2022 Q3	15,8 Mio. $	Kaufen	127.968 +4.143	+3 %	+559.969 $	7,53 %	4
2022 Q2	16,3 Mio. $	Kaufen	123.825 +5.684	+5 %	+801.775 $	9,59 %	2
2022 Q1	17,5 Mio. $	Kaufen	118.141 +4.888	+4 %	+713.226 $	7,75 %	2
2021 Q4	16,7 Mio. $	Verkaufen	113.253 -12.074	-10 %	-1,72 Mio. $	7,75 %	2
2021 Q3	17 Mio. $	Kaufen	125.327 +123.820	+8.216 %	+17,2 Mio. $	8,49 %	2
2021 Q2	207.000 $	Verkaufen	1.507 -136.159	-99 %	-18,7 Mio. $	0,06 %	252
2021 Q1	18,1 Mio. $	Kaufen	137.666 +11.029	+9 %	+1,38 Mio. $	8,87 %	2
2020 Q4	15,1 Mio. $	Kaufen	126.637 +62.807	+98 %	+7,06 Mio. $	8,47 %	3
2020 Q3	6,67 Mio. $	Kaufen	63.830 +11.696	+22 %	+1,23 Mio. $	4,77 %	5
2020 Q2	5,19 Mio. $	Kaufen	52.134 +48.537	+1.349 %	+4,76 Mio. $	4,13 %	6
2020 Q1	320.000 $	Kaufen	+3.597	Neu	+394.677 $	0,39 %	39
2019 Q3	–	Verkaufen	-2.368	Geschlossen	-263.000 $	–	51
2019 Q2	263.000 $	Halten	2.368	–	–	0,29 %	48
2019 Q1	254.000 $	Halten	2.368	–	–	0,24 %	47
2018 Q4	233.000 $	Kaufen	+2.368	Neu	+249.063 $	0,29 %	52

Weitere Fonds mit VTV im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTV-Position von PRW Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

PRW Wealth Management hat in Q3 2023 eine neue Position in Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) eröffnet: 90.629 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 4,6 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #5. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: PRW Wealth Management meldete noch in Q1 2023 eine Position in VTV.

PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in VTV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTV.

Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 90.629 Aktien von Vanguard Morningstar Value ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
Vanguard Morningstar Value ETF war im Q3 2023 eine neue Position von PRW Wealth Management.
Vanguard Morningstar Value ETF machte in Q3 2023 4,6 % des Portfolios von PRW Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 5.
PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von PRW Wealth Management in Vanguard Morningstar Value ETF erreichte im Q1 2021 mit 18,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.836 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .