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PRW Wealth Management

PRW Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 262 Mio. $ Umschlag 44,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+101,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
262 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,9 Mio. $
Kapitalfluss
-104 Mio. $
Kapitalfluss %
-39,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,97 %
Position
118
Neu
40
Aufgestockt
10
Reduziert
22
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+48,4 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+25,4 Mio. $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+16,6 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+13 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+10,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+126 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+96,2 Mio. $
3
FOCT-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
+20 Mio. $
4
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+14 Mio. $
5
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+13,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,98 %
2 Finanzwesen 5,03 %
3 Technologie 4,99 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,47 %
5 Kommunikationsdienste 1,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWD-Symbol
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,83 %
+15.071
Neu +2,39 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,74 %
26.010
-390
-1 % -30.341 $
2022 Q4
3 Quartale
EFG-Symbol
28
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,58 %
+54.387
Neu +1,67 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FOCT-Symbol
29
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,54 %
39.816
-529.407
-93 % -20 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
30
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,53 %
+17.026
Neu +1,46 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
+18.544
Neu +1,28 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SDY-Symbol
32
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,46 %
+10.867
Neu +1,33 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
33
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,45 %
6.314
– –
2018 Q4
19 Quartale
TSLA-Symbol
34
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,43 %
5.676
-252
-4 % -64.733 $
2021 Q3
8 Quartale
SCHF-Symbol
35
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,42 %
67.080
-109.960
-62 % -1,94 Mio. $
2022 Q1
6 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,41 %
2.611
– –
2018 Q4
19 Quartale
FNDF-Symbol
37
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
924.120 $ 0,35 %
+30.200
Neu +979.600 $
2023 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
38
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
887.212 $ 0,34 %
+17.536
Neu +953.508 $
2023 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
771.901 $ 0,29 %
6.202
-24.796
-80 % -3,21 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
40
Home Depot
HD
347 Mrd. $
717.211 $ 0,27 %
2.548
-35
-1 % -11.256 $
2020 Q1
14 Quartale
SNBR-Symbol
41
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
640.206 $ 0,24 %
39.715
– –
2021 Q4
7 Quartale
LLY-Symbol
42
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
522.151 $ 0,2 %
923
-54
-6 % -27.826 $
2021 Q2
9 Quartale
VHT-Symbol
43
Vanguard Health Care ETF
VHT
21 Mrd. $
516.494 $ 0,2 %
+2.303
Neu +561.368 $
2023 Q3
0 Quartale
MRO-Symbol
44
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
498.969 $ 0,19 %
18.371
+66
+0,4 % +1.707 $
2021 Q4
7 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
486.375 $ 0,19 %
1.607
+855
+114 % +257.612 $
2023 Q2
1 Quartal
XLP-Symbol
46
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
481.725 $ 0,18 %
+7.124
Neu +521.396 $
2023 Q3
0 Quartale
UNH-Symbol
47
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
477.521 $ 0,18 %
901
– –
2022 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
48
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
459.625 $ 0,18 %
4.341
– –
2022 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
49
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
447.423 $ 0,17 %
1.700
– –
2021 Q3
8 Quartale
XLY-Symbol
50
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
444.275 $ 0,17 %
+5.886
Neu +497.624 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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T
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Portfolio-Rückblick von PRW Wealth Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 118 Positionen im Wert von 262 Mio. $, ein Rückgang um 9,9 % gegenüber 291 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

PRW Wealth Management zog im Q3 2023 netto 104 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete PRW Wealth Management eine neue Position in iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 45,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von PRW Wealth Management im Q3 2023 war iShares Core S&P 500 ETF: 108.116 Aktien im Wert von 45,1 Mio. $.
  • PRW Wealth Management hat seine Position in PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PRW Wealth Management im Q3 2023 entfiel auf iShares Russell 2000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 126 Mio. $.
  • PRW Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PRW Wealth Management machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 262 Mio. $ aus.
  • PRW Wealth Management eröffnete 40 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von PRW Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,9 % auf 262 Mio. $.

Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .