PRW Wealth Managements iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von PRW Wealth Management Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	+15.071	Neu	+2,39 Mio. $	0,83 %	26
2023 Q2	–	Verkaufen	-11.625	Geschlossen	-1,8 Mio. $	–	94
2023 Q1	1,8 Mio. $	Kaufen	+11.625	Neu	+1,8 Mio. $	0,7 %	30
2022 Q4	–	Verkaufen	-9.971	Geschlossen	-1,36 Mio. $	–	81
2022 Q3	1,36 Mio. $	Verkaufen	9.971 -1.817	-15 %	-273.042 $	0,65 %	26
2022 Q2	1,71 Mio. $	Verkaufen	11.788 -16.168	-58 %	-2,53 Mio. $	1 %	21
2022 Q1	4,64 Mio. $	Kaufen	27.956 +8.159	+41 %	+1,34 Mio. $	2,06 %	12
2021 Q4	3,32 Mio. $	Kaufen	19.797 +3.900	+25 %	+638.970 $	1,55 %	18
2021 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	15.897 +12.481	+365 %	+2 Mio. $	1,25 %	20
2021 Q2	542.000 $	Verkaufen	3.416 -19.838	-85 %	-3,14 Mio. $	0,16 %	152
2021 Q1	3,52 Mio. $	Kaufen	23.254 +5.050	+28 %	+730.624 $	1,73 %	16
2020 Q4	2,49 Mio. $	Kaufen	18.204 +2.650	+17 %	+339.915 $	1,4 %	16
2020 Q3	1,84 Mio. $	Verkaufen	15.554 -1.700	-10 %	-201.611 $	1,31 %	16
2020 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	17.254 +5.691	+49 %	+625.906 $	1,55 %	14
2020 Q1	1,15 Mio. $	Verkaufen	11.563 -1.337	-10 %	-166.636 $	1,39 %	16
2019 Q4	1,76 Mio. $	Kaufen	12.900 +1.000	+8 %	+131.803 $	2 %	16
2019 Q3	1,53 Mio. $	Halten	11.900	–	–	1,85 %	18
2019 Q2	1,51 Mio. $	Halten	11.900	–	–	1,68 %	19
2019 Q1	1,47 Mio. $	Verkaufen	11.900 -600	-5 %	-72.110 $	1,37 %	19
2018 Q4	1,39 Mio. $	Kaufen	+12.500	Neu	+1,5 Mio. $	1,72 %	16

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Synovus Financial Columbus, Georgia 8,74 Mrd. $ AUM 12,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von PRW Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

PRW Wealth Management hat in Q3 2023 eine neue Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) eröffnet: 15.071 Aktien im Wert von 2,19 Mio. $. Die Position macht 0,83 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #26. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: PRW Wealth Management meldete noch in Q1 2023 eine Position in IWD.

PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,64 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2023 hielt PRW Wealth Management 15.071 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 2,19 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF war im Q3 2023 eine neue Position von PRW Wealth Management.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2023 0,83 % des Portfolios von PRW Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 26.
PRW Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von PRW Wealth Management in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 4,64 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.444 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von PRW Wealth Management für Q3 2023 am 1. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .