de PRW Wealth Management iShares Russell 1000 Value ETF IWD Histórico de posições em ações

Carteira de PRW Wealth Management Detalhes da ação IWD Atividade dos fundos em IWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 2,19 mi	Comprar	+15.071	Nova	+US$ 2,39 mi	0,83%	26
2023 Q2	–	Vender	-11.625	Encerrada	-US$ 1,8 mi	–	94
2023 Q1	US$ 1,8 mi	Comprar	+11.625	Nova	+US$ 1,8 mi	0,7%	30
2022 Q4	–	Vender	-9.971	Encerrada	-US$ 1,36 mi	–	81
2022 Q3	US$ 1,36 mi	Vender	9.971 -1.817	-15%	-US$ 273 mil	0,65%	26
2022 Q2	US$ 1,71 mi	Vender	11.788 -16.168	-58%	-US$ 2,53 mi	1%	21
2022 Q1	US$ 4,64 mi	Comprar	27.956 +8.159	+41%	+US$ 1,34 mi	2,06%	12
2021 Q4	US$ 3,32 mi	Comprar	19.797 +3.900	+25%	+US$ 639 mil	1,55%	18
2021 Q3	US$ 2,49 mi	Comprar	15.897 +12.481	+365%	+US$ 2 mi	1,25%	20
2021 Q2	US$ 542 mil	Vender	3.416 -19.838	-85%	-US$ 3,14 mi	0,16%	152
2021 Q1	US$ 3,52 mi	Comprar	23.254 +5.050	+28%	+US$ 731 mil	1,73%	16
2020 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	18.204 +2.650	+17%	+US$ 340 mil	1,4%	16
2020 Q3	US$ 1,84 mi	Vender	15.554 -1.700	-10%	-US$ 202 mil	1,31%	16
2020 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	17.254 +5.691	+49%	+US$ 626 mil	1,55%	14
2020 Q1	US$ 1,15 mi	Vender	11.563 -1.337	-10%	-US$ 167 mil	1,39%	16
2019 Q4	US$ 1,76 mi	Comprar	12.900 +1.000	+8%	+US$ 132 mil	2%	16
2019 Q3	US$ 1,53 mi	Manter	11.900	–	–	1,85%	18
2019 Q2	US$ 1,51 mi	Manter	11.900	–	–	1,68%	19
2019 Q1	US$ 1,47 mi	Vender	11.900 -600	-5%	-US$ 72,1 mil	1,37%	19
2018 Q4	US$ 1,39 mi	Comprar	+12.500	Nova	+US$ 1,5 mi	1,72%	16

Outros fundos que detêm IWD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Synovus Financial Columbus, Georgia AUM de US$ 8,74 bi 12,78% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de PRW Wealth Management em IWD no T3 2023

PRW Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) no T3 2023: 15.071 ações no valor de US$ 2,19 mi. A participação representa 0,83% da carteira e ocupa a posição #26 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: PRW Wealth Management já havia informado uma posição em IWD ainda em T1 2023.

PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWD no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,64 mi em T1 2022. 1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWD no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, PRW Wealth Management detinha 15.071 ações de iShares Russell 1000 Value ETF, no valor de US$ 2,19 mi.
iShares Russell 1000 Value ETF foi uma nova posição de PRW Wealth Management no T3 2023.
iShares Russell 1000 Value ETF representou 0,83% da carteira de PRW Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 26.
PRW Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 1000 Value ETF de PRW Wealth Management atingiu o pico de US$ 4,64 mi em T1 2022.
1.444 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 1000 Value ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de PRW Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 1 de nov. de 2023.