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de WealthOne Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthOne Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 40.4 M Comprar
889,446
+7,518
+0.9% +USD 355 k 16.3% 2
2023
Q2 		USD 41.6 M Comprar
881,928
+32,652
+4% +USD 1.42 M 15.26% 2
2023
Q1 		USD 35.3 M Comprar
849,276
+15,168
+2% +USD 590 k 13.79% 2
2022
Q4 		USD 29.6 M Vender
834,108
-11,220
-1% -USD 413 k 12.02% 2
2022
Q3 		USD 30.1 M Comprar
845,328
+19,278
+2% +USD 775 k 13.01% 2
2022
Q2 		USD 30.7 M Comprar
826,050
+6,114
+0.7% +USD 251 k 12.55% 2
2022
Q1 		USD 39.3 M Comprar
819,936
+23,118
+3% +USD 1.09 M 13.84% 2
2021
Q4 		USD 42.6 M Comprar
796,818
+28,842
+4% +USD 1.5 M 14.71% 1
2021
Q3 		USD 37.1 M Comprar
767,976
+30,348
+4% +USD 1.51 M 13.92% 1
2021
Q2 		USD 35.3 M Comprar
737,628
+23,664
+3% +USD 1.07 M 13.78% 1
2021
Q1 		USD 30.6 M Comprar
713,964
+38,610
+6% +USD 1.65 M 13.15% 1
2020
Q4 		USD 28.5 M Comprar
675,354
+27,954
+4% +USD 1.12 M 13.76% 1
2020
Q3 		USD 24.6 M Comprar
647,400
+13,794
+2% +USD 509 k 13.84% 1
2020
Q2 		USD 21.3 M Comprar
633,606
+43,428
+7% +USD 1.34 M 13.1% 1
2020
Q1 		USD 15.4 M Vender
590,178
-22,704
-4% -USD 680 k 11.81% 2
2019
Q4 		USD 18.6 M Comprar
612,882
+53,802
+10% +USD 1.55 M 11.59% 2
2019
Q3 		USD 15.5 M Comprar
559,080
+21,492
+4% +USD 596 k 11.08% 2
2019
Q2 		USD 14.6 M Comprar
537,588
+27,210
+5% +USD 727 k 10.36% 2
2019
Q1 		USD 13.3 M Comprar
510,378
+56,340
+12% +USD 1.39 M 15.03% 2
2018
Q4 		USD 10.2 M Comprar
+454,038
Nuevas +USD 11 M 8.9% 2

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthOne en VUG: resumen de T3 2023

WealthOne aumentó su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 0.85% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 355 k y elevar la posición a 889,446 acciones con un valor de USD 40.4 M. La posición representa 16.3% de la cartera y ocupa el puesto #2.

WealthOne reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2023, WealthOne tenía 889,446 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 40.4 M.
  • WealthOne compró 7,518 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 355 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 16.3% de la cartera de WealthOne en T3 2023 y fue su posición número 2.
  • WealthOne reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de WealthOne en Vanguard Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,832 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthOne correspondiente a T3 2023, presentado el 12 oct 2023.